SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C...
115,316 EUR
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08.07.2020, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A1CZCQ | Fondstyp: | Geldmarktfond... | |
| ISIN: | LU0511055591 | Schwerpunkt: | Geldmarkt-Fon... | |
| KAG: | Schroder Investment Management (Luxem... | |||
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SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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115,32 EUR | +0,10 | +0,09% | 08.07. | 08:00:00 | 115,316 / 115,316 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USDPerformance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,06% | -3,57% | +0,86% | +5,99% | +3,20% | +18,26% |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +0,10% | +4,10% | +6,53% | -11,42% | +3,58% | +11,50% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 | +0,68 | +0,37 | +0,16 | +0,12 | +0,17 |
| Excess Return | +1,04% | +8,79% | +7,43% | +4,45% | +4,70% | +16,11% |
Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,83% | 7,71% | 6,85% | 6,62% | 7,64% | 8,45% |
| max. Verlust | -1,06% | -5,20% | -5,83% | -8,43% | -16,34% | -16,34% |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 63,89% | 56,67% | 57,50% |
| 1-Monats-Hoch | +0,06% | +0,46% | +4,88% | +4,88% | +4,88% | +5,39% |
| 1-Monats-Tief | +0,06% | -4,07% | -4,07% | -4,07% | -4,07% | -8,63% |
| Höchstkurs | 116,13 | 120,65 | 121,45 | 121,45 | 121,45 | 121,45 |
| Tiefstkurs | 114,37 | 114,37 | 113,90 | 99,72 | 99,72 | 82,88 |
| Durchschnittspreis | 115,48 | 117,80 | 117,08 | 110,94 | 111,50 | 103,03 |
Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen weltweit ausgegeben werden.
Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC
| Auflagedatum | 28.05.2010 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Neil Sutherland |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 1.000 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| All-in-Fee | n.a. |
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Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 8,84% | UNITED STATES TREASURY BILL |
| 8,75% | TREASURY BILL |
| 8,30% | TREASURY BILL 07/16/2020 |
| 7,76% | US Treasury Bills |
| 7,73% | TREASURY BILL 06/18/2020 |
| 6,58% | B 06/11/20 |
| 4,65% | USA 0% 19-10.09.20 TB |
| 3,98% | 1.375 % T'NOTE USA 15/20 |
| 2,33% | Bank of Montreal (float) 15.06.2020 |
| 1,98% | Citibank NA (float) 12.06.2020 |
Stand: 29.05.2020
Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
| Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |