Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
128,498 EUR
-0,177 EUR-0,14 %
Geld
128,498 EUR
Brief
128,498 EUR
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Fondsvolumen
594,72 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,28 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75
8,29 %
USA 24/25 ZO7,99 %
USA 25/25 ZO7,99 %
USA 24/25 ZO6,94 %
USA 24/25 ZO6,94 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKCV · ISIN US912797QF73
6,90 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJ7P · ISIN US912797PP64
6,00 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKTN · ISIN US912797QK68
4,89 %
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) CP 0% 25 Jun 2025
Anleihe · ISIN US62479LTR68 ·
4,85 %
LLOYDS BANK PLC CP 0% 22 Dec 2025
Anleihe · ISIN US53943RZN24 ·
4,76 %
Summe:65,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Währungs- und das Zinsrisiko abzusichern. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten und Einlagen bei einem Kreditinstitut tätigen.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC

  • Fondsvolumen
    594,72 Mio. USD525,59 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC

Volatilität
1 Monat
8,01 %
3 Monate
10,44 %
1 Jahr
8,19 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
7,59 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-8,22 %
1 Jahr
-10,05 %
3 Jahre
-12,02 %
5 Jahre
-12,02 %
10 Jahre
-16,34 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
52,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
131,81
3 Monate
138,84
1 Jahr
141,66
3 Jahre
141,66
5 Jahre
141,66
10 Jahre
141,66
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
128,55
3 Monate
127,43
1 Jahr
127,32
3 Jahre
119,36
5 Jahre
105,64
10 Jahre
99,72
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
129,76
3 Monate
131,54
1 Jahr
132,89
3 Jahre
128,28
5 Jahre
121,74
10 Jahre
116,57
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,01 %10,44 %8,19 %7,98 %7,40 %7,59 %
Maximaler Verlust-2,47 %-8,22 %-10,05 %-12,02 %-12,02 %-16,34 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %58,33 %53,33 %52,50 %
Höchstkurs (in EUR)131,81138,84141,66141,66141,66141,66
Tiefstkurs (in EUR)128,55127,43127,32119,36105,6499,72
Durchschnittspreis (in EUR)129,76131,54132,89128,28121,74116,57

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-6,72 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
+6,29 %
5 Jahre
+11,10 %
10 Jahre
+17,85 %
Relativer Return
1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-8,10 %
1 Jahr
-5,10 %
3 Jahre
-6,76 %
5 Jahre
-3,28 %
10 Jahre
-5,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-2,78 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2025
-7,40 %
2024
+11,72 %
2023
+1,23 %
2022
+7,36 %
2021
+8,03 %
2020
-8,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,45 %
2 Jahre
-0,06 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,09 %
Excess Return
1 Jahr
-3,68 %
2 Jahre
-0,84 %
3 Jahre
+4,34 %
4 Jahre
+23,58 %
5 Jahre
+12,40 %
10 Jahre
+7,30 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,49 %-6,72 %-0,43 %+6,29 %+11,10 %+17,85 %
Relativer Return-0,60 %-8,10 %-5,10 %-6,76 %-3,28 %-5,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,60 %-2,78 %-0,44 %-0,19 %-0,06 %-0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,40 %+11,72 %+1,23 %+7,36 %+8,03 %-8,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,45 %-0,06 %+0,18 %+0,73 %+0,32 %+0,09 %
Excess Return-3,68 %-0,84 %+4,34 %+23,58 %+12,40 %+7,30 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC