SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C...

Fonds
115,316 EUR +0,10 +0,09% 08.07.2020, 08:00:00
WKN: A1CZCQ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0511055591 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 115,316 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,32 Hoch / Tief (heute) 115,32 / 115,32 Fondsvolumen 523,87 Mio. USD (Stand: 30.06.2020)
Geld 115,316 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,45 / 113,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,86%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

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KAG (EUR) 115,32 EUR +0,10 +0,09% 08.07. 08:00:00 115,316 / 115,316

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,06% -3,57% +0,86% +5,99% +3,20% +18,26%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,10% +4,10% +6,53% -11,42% +3,58% +11,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,68 +0,37 +0,16 +0,12 +0,17
Excess Return +1,04% +8,79% +7,43% +4,45% +4,70% +16,11%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,83% 7,71% 6,85% 6,62% 7,64% 8,45%
max. Verlust -1,06% -5,20% -5,83% -8,43% -16,34% -16,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,46% +4,88% +4,88% +4,88% +5,39%
1-Monats-Tief +0,06% -4,07% -4,07% -4,07% -4,07% -8,63%
Höchstkurs 116,13 120,65 121,45 121,45 121,45 121,45
Tiefstkurs 114,37 114,37 113,90 99,72 99,72 82,88
Durchschnittspreis 115,48 117,80 117,08 110,94 111,50 103,03

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen weltweit ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Auflagedatum 28.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,84% UNITED STATES TREASURY BILL
8,75% TREASURY BILL
8,30% TREASURY BILL 07/16/2020
7,76% US Treasury Bills
7,73% TREASURY BILL 06/18/2020
6,58% B 06/11/20
4,65% USA 0% 19-10.09.20 TB
3,98% 1.375 % T'NOTE USA 15/20
2,33% Bank of Montreal (float) 15.06.2020
1,98% Citibank NA (float) 12.06.2020
Stand: 29.05.2020

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

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