Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC
- WKN
- A1CZCQ
- ISIN
- LU0511055591
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75 | 8,29 % |
USA 24/25 ZO | 7,99 % |
USA 25/25 ZO | 7,99 % |
USA 24/25 ZO | 6,94 % |
USA 24/25 ZO | 6,94 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKCV · ISIN US912797QF73 | 6,90 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ7P · ISIN US912797PP64 | 6,00 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKTN · ISIN US912797QK68 | 4,89 % |
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) CP 0% 25 Jun 2025 Anleihe · ISIN US62479LTR68 · | 4,85 % |
LLOYDS BANK PLC CP 0% 22 Dec 2025 Anleihe · ISIN US53943RZN24 · | 4,76 % |
Summe: | 65,55 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Währungs- und das Zinsrisiko abzusichern. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten und Einlagen bei einem Kreditinstitut tätigen.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 128,498 EUR -0,177 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,177 EUR · -0,14 % | 128,498 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 128,498 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,01 % | 10,44 % | 8,19 % | 7,98 % | 7,40 % | 7,59 % |
Maximaler Verlust | -2,47 % | -8,22 % | -10,05 % | -12,02 % | -12,02 % | -16,34 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 53,33 % | 52,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 131,81 | 138,84 | 141,66 | 141,66 | 141,66 | 141,66 |
Tiefstkurs (in EUR) | 128,55 | 127,43 | 127,32 | 119,36 | 105,64 | 99,72 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 129,76 | 131,54 | 132,89 | 128,28 | 121,74 | 116,57 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,49 % | -6,72 % | -0,43 % | +6,29 % | +11,10 % | +17,85 % |
Relativer Return | -0,60 % | -8,10 % | -5,10 % | -6,76 % | -3,28 % | -5,79 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,60 % | -2,78 % | -0,44 % | -0,19 % | -0,06 % | -0,05 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,40 % | +11,72 % | +1,23 % | +7,36 % | +8,03 % | -8,04 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,45 % | -0,06 % | +0,18 % | +0,73 % | +0,32 % | +0,09 % |
Excess Return | -3,68 % | -0,84 % | +4,34 % | +23,58 % | +12,40 % | +7,30 % |