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Schroder ISF US Dollar Liq.C Acc EUR

WKN: A1CZCQ · ISIN: LU0511055591 · Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

gestern, 06:00 (Echtzeit)

112,106 EUR

+0,114 EUR+0,10 %

Handelsplatz

Geld

112,106 EUR

Brief

112,106 EUR

Handelsdaten

Tagesspanne

112,106 – 112,106 EUR

52W-Spanne

105,635 – 112,644 EUR

Fondsvolumen

392,81 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,26 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0511055591 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,26 %	nein	1.000,00 EUR
LU0135992468	USD	Thesaurierend	–	0,28 %	nein	1.000,00 USD
LU1133289592	EUR	Thesaurierend	–	0,28 %	nein	1.000,00 EUR
LU0136043808	USD	Thesaurierend	–	0,28 %	nein	1.000,00 USD
LU1133289758	EUR	Thesaurierend	–	0,28 %	nein	1.000,00 EUR
LU0136043980	USD	Thesaurierend	–	0,28 %	nein	1.000,00 USD
LU0136044012	USD	Thesaurierend	–	0,26 %	nein	1.000,00 USD
LU0136044103	USD	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Schroder ISF US Dollar Liq.C Acc EUR

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF US Dollar Liq.C Acc EUR

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen weltweit ausgegeben werden.

Stammdaten zu Schroder ISF US Dollar Liq.C Acc EUR

KVG
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Neil Sutherland
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
392,81 Mio. USD339,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. May 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	112,106 EUR gestern, 06:00	+0,114 EUR +0,10 %	112,106 EUR gestern, 06:00	112,106 EUR gestern, 06:00	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Geldmarkt-Fonds USD?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF US Dollar Liq.C Acc EUR

Volatilität: 1 Monat
4,39 %
3 Monate
4,29 %
1 Jahr
5,39 %
3 Jahre
6,07 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
7,74 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-1,91 %
1 Jahr
-5,56 %
3 Jahre
-13,02 %
5 Jahre
-16,34 %
10 Jahre
-16,34 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs: 1 Monat
112,644
3 Monate
112,644
1 Jahr
112,644
3 Jahre
121,448
5 Jahre
121,448
10 Jahre
121,448

Tiefstkurs: 1 Monat
109,779
3 Monate
109,324
1 Jahr
105,635
3 Jahre
105,635
5 Jahre
99,723
10 Jahre
87,190

Durchschnittspreis: 1 Monat
111,490
3 Monate
110,670
1 Jahr
108,930
3 Jahre
112,650
5 Jahre
111,060
10 Jahre
105,490

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,39 %	4,29 %	5,39 %	6,07 %	6,58 %	7,74 %
Maximaler Verlust	-0,58 %	-1,91 %	-5,56 %	-13,02 %	-16,34 %	-16,34 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	66,67 %	58,33 %	56,67 %
Höchstkurs	112,644	112,644	112,644	121,448	121,448	121,448
Tiefstkurs	109,779	109,324	105,635	105,635	99,723	87,190
Durchschnittspreis	111,490	110,670	108,930	112,650	111,060	105,490

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF US Dollar Liq.C Acc EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+2,02 %
3 Monate
+1,81 %
1 Jahr
+1,19 %
3 Jahre
+2,65 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
+25,09 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2021
+5,72 %
2020
-8,04 %
2019
+4,10 %
2018
+6,53 %
2017
-11,42 %
2016
+3,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,49 %
2 Jahre
-3,44 %
3 Jahre
+4,09 %
4 Jahre
+8,35 %
5 Jahre
+1,25 %
10 Jahre
+22,94 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,02 %	+1,81 %	+1,19 %	+2,65 %	-0,25 %	+25,09 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+5,72 %	-8,04 %	+4,10 %	+6,53 %	-11,42 %	+3,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,28 %	-0,27 %	+0,22 %	+0,32 %	+0,04 %	+0,26 %
Excess Return	+1,49 %	-3,44 %	+4,09 %	+8,35 %	+1,25 %	+22,94 %

Werbehinweise
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Kosten und Erträge

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu Schroder ISF US Dollar Liq.C Acc EUR

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