Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - IZ USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

109,666 EUR
-0,209 EUR-0,19 %
Geld
109,666 EUR
Brief
109,666 EUR
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Fondsvolumen
648,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - IZ USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJ7P · ISIN US912797PP64
7,44 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75
7,41 %
USA 25/25 ZO7,41 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHGQ · ISIN US912797LW51
6,81 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKTN · ISIN US912797QK68
6,24 %
TREASURY BILL SR GOVT 0% 20 Nov 2025
Anleihe · WKN A4SK7A · ISIN US912797QR12
5,60 %
USA 24/25 ZO5,54 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKCV · ISIN US912797QF73
5,50 %
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) CP 0% 25 Jun 20253,87 %
LLOYDS BANK PLC CP 0% 22 Dec 2025
Anleihe · ISIN US53943RZN24 ·
3,79 %
Summe:59,61 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - IZ USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - IZ USD ACC

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Währungs- und das Zinsrisiko abzusichern. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten und Einlagen bei einem Kreditinstitut tätigen.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - IZ USD ACC

  • Fondsvolumen
    648,32 Mio. USD550,61 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - IZ USD ACC

Volatilität
1 Monat
0,15 %
3 Monate
0,13 %
1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,20 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
129,12
3 Monate
129,12
1 Jahr
129,12
3 Jahre
129,12
5 Jahre
129,12
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
128,62
3 Monate
127,82
1 Jahr
123,48
3 Jahre
113,49
5 Jahre
113,42
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
128,87
3 Monate
128,46
1 Jahr
126,43
3 Jahre
120,56
5 Jahre
117,86
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,15 %0,13 %0,14 %0,18 %0,20 %
Maximaler Verlust-0,00 %-0,06 %-0,49 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)129,12129,12129,12129,12129,12
Tiefstkurs (in EUR)128,62127,82123,48113,49113,42
Durchschnittspreis (in EUR)128,87128,46126,43120,56117,86

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - IZ USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,81 %
3 Monate
-5,12 %
1 Jahr
-3,98 %
3 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+8,42 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-1,48 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-10,09 %
2024
+12,09 %
2023
+1,60 %
2022
+7,28 %
2021
+7,25 %
2020
-7,76 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+9,21 %
2 Jahre
+17,33 %
3 Jahre
+20,51 %
4 Jahre
+19,25 %
5 Jahre
+14,08 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,32 %
2 Jahre
+5,28 %
3 Jahre
+11,64 %
4 Jahre
+16,43 %
5 Jahre
+14,81 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,81 %-5,12 %-3,98 %+0,89 %+8,42 %
Relativer Return+0,03 %-0,05 %-0,33 %-0,80 %-1,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,03 %-0,02 %-0,03 %-0,02 %-0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-10,09 %+12,09 %+1,60 %+7,28 %+7,25 %-7,76 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+9,21 %+17,33 %+20,51 %+19,25 %+14,08 %
Excess Return+1,32 %+5,28 %+11,64 %+16,43 %+14,81 %