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Schroder ISF US Dollar Liq.I Acc USD

WKN: 791939 · ISIN: LU0136044103 · Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

(Echtzeit)
99,569 EUR
-0,012 EUR-0,01 %
Geld
99,569 EUR
Brief
99,569 EUR

Fondsvolumen
414,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kursentwicklung

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Top Holdings zu Schroder ISF US Dollar Liq.I Acc USD

AnteilWertpapiername
9,31 %
Anleihe · WKN A1V6ZB · ISIN US912796G780
8,96 %
Anleihe · WKN A1VY6H · ISIN US9127964V80
8,96 %
8,72 %
Anleihe · WKN A1V589 · ISIN US912796F535
8,57 %
Anleihe · WKN A1VYZ8 · ISIN US9127964L09

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Schroder ISF US Dollar Liq.I Acc USD

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Money Market - Other
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder ISF US Dollar Liq.I Acc USD

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen weltweit ausgegeben werden.

Stammdaten zu Schroder ISF US Dollar Liq.I Acc USD

  • Fondsvolumen
    414,45 Mio. USD338,81 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
KVG
Echtzeit
118,792 USD
KVG
Echtzeit
99,569 EUR

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Geldmarkt-Fonds USD?
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF US Dollar Liq.I Acc USD

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF US Dollar Liq.I Acc USD

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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