SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I...

Fonds
118,665 USD +0,00 +0,00% 10.07.2020, 08:00:00
WKN: 791939 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0136044103 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 118,665 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,66 Hoch / Tief (heute) 118,66 / 118,66 Fondsvolumen 523,87 Mio. USD (Stand: 30.06.2020)
Geld 118,665 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,67 / 116,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +1,65%
Testen Sie den runderneuerten Fonds- Bereich in der Betaversion. Wir freuen uns auf Ihre Meinung! Jetzt testen.
Benchmark
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 118,66 USD +0,00 +0,00% 10.07. 08:00:00 118,665 / 118,665
KAG (EUR) 105,00 EUR -0,13 -0,12% 10.07. 08:00:00 105,004 / 105,004

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,03% -3,10% +1,24% +6,56% +4,40% +20,66%
relativer Return* -1,47% -3,11% -8,61% -12,12% -16,49% -29,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,47% -1,05% -0,75% -0,36% -0,30% -0,29%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,13% +4,74% +6,88% -11,57% +4,32% +11,54%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +12,68 +15,11 +14,36 +11,87 +10,10 +3,30
Excess Return +1,83% +5,03% +7,03% +7,80% +8,18% +5,34%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,14% 0,14% 0,16% 0,16% 0,15%
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,06% -0,06% -0,06% -0,07%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,33% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,11% +0,25% +0,26% +0,26% +0,26%
1-Monats-Tief +0,03% +0,02% +0,02% +0,02% -0,02% -0,03%
Höchstkurs 118,67 118,67 118,67 118,67 118,67 118,67
Tiefstkurs 118,63 118,48 116,74 112,39 111,22 110,40
Durchschnittspreis 118,65 118,62 117,90 115,39 113,90 112,31

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen weltweit ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Auflagedatum 04.07.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Werbung Solidvest – Expertenwissen im Jahresabo

Solidvest - die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG - investiert direkt in Aktien und Anleihen. Neukunden erhalten exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,84% UNITED STATES TREASURY BILL
8,75% TREASURY BILL
8,30% TREASURY BILL 07/16/2020
7,76% US Treasury Bills
7,73% TREASURY BILL 06/18/2020
6,58% B 06/11/20
4,65% USA 0% 19-10.09.20 TB
3,98% 1.375 % T'NOTE USA 15/20
2,33% Bank of Montreal (float) 15.06.2020
1,98% Citibank NA (float) 12.06.2020
Stand: 29.05.2020

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings