Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
- WKN
- A2DF59
- ISIN
- LI0042401161
•
147,581 EUR
-1,100 EUR-0,74 %
Geld
147,210 EUR
Brief
152,006 EUR
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Fondsvolumen
8,41 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,57 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,57 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 0.000% Schweizerische Eidgenossenschaft 27.08.2026 | 12,27 % |
| 0.000% Schweizerische Eidgenossenschaft 24.06.2027 Anleihe · ISIN CH1307181417 | 12,27 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,34 % |
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 3,99 % |
Brasilien RB/DL-Bonds 2007(28) Anleihe · WKN A0LM2Z · ISIN US105756BN96 | 3,84 % |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis. ETF · WKN DBX1SM · ISIN LU0274221281 | 3,72 % |
| Maverix Securities Underlying Tracker 2023 DXIndex Derivat · ISIN CH1272476834 | 3,72 % |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D CHF Dis. ETF · WKN DBX1AA · ISIN LU0322248146 | 3,02 % |
VanEck Bitcoin ETN - A USD ACC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A28M8D · ISIN DE000A28M8D0 | 2,71 % |
| Summe: | 49,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in unterschiedliche Anlageklassen wie u.a. Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere, unter Einhaltung der strengen europäischen UCITS-Anlagevorschriften. Beim Fonds handelt es sich um einen Anlagezielfonds, der Anlagen in der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vornehmen kann, welche sich nach Ansicht des Asset Managers für die Wertsteigerung des Vermögens besonders eignen.
Stammdaten zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNovum Asset Management AG, Vaduz
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG
- Fondsvolumen8,41 Mio. CHF8,93 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,03 % | 5,68 % | 6,92 % | 11,35 % | 13,23 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -2,14 % | -3,10 % | -12,54 % | -32,23 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 139,58 | 139,58 | 139,58 | 139,58 | 151,33 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,63 | 132,33 | 116,76 | 102,55 | 102,55 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,35 | 135,73 | 129,34 | 117,96 | 120,14 | – |
Performance-Kennzahlen zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,55 % | -0,05 % | +17,85 % | +26,02 % | +5,80 % | – |
| Relativer Return | – | -2,17 % | -3,18 % | -22,86 % | -39,91 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -0,73 % | -0,27 % | -0,72 % | -0,85 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,28 % | +16,40 % | +1,17 % | +3,25 % | -16,33 % | +6,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,40 | +0,97 | +0,41 | +0,44 | -0,10 | – |
| Excess Return | +16,94 % | +22,97 % | +15,38 % | +22,92 % | -6,60 % | – |