SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
- WKN
- A2DF59
- ISIN
- LI0042401161
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,59 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis. ETF · WKN DBX1SM · ISIN LU0274221281 | 17,09 % |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D CHF Dis. ETF · WKN DBX1AA · ISIN LU0322248146 | 14,49 % |
| 0.000% Schweizerische Eidgenossenschaft 18.09.2025 Anleihe · WKN A4SK94 · ISIN CH1307180880 | 13,71 % |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PLTB · ISIN IE00BK5BR626 | 4,69 % |
Brasilien RB/DL-Bonds 2007(28) Anleihe · WKN A0LM2Z · ISIN US105756BN96 | 3,81 % |
CITIGROUP GBL LUX 9.77% EMTN 14/04/26 CHF1000 Anleihe · ISIN XS3034529159 · | 3,74 % |
VanEck Bitcoin ETN - A USD ACC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A28M8D · ISIN DE000A28M8D0 | 3,49 % |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PKXG · ISIN IE00BK5BQT80 | 3,46 % |
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 2,82 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 2,70 % |
| Summe: | 70,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
Fondsstrategie zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in unterschiedliche Anlageklassen wie u.a. Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere, unter Einhaltung der strengen europäischen UCITS-Anlagevorschriften. Beim Fonds handelt es sich um einen Anlagezielfonds, der Anlagen in der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vornehmen kann, welche sich nach Ansicht des Asset Managers für die Wertsteigerung des Vermögens besonders eignen.
Stammdaten zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNovum Asset Management AG, Vaduz
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG
- Fondsvolumen7,40 Mio. CHF7,89 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,62 % | 9,54 % | 13,69 % | 13,70 % | 14,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,78 % | -3,52 % | -12,54 % | -15,02 % | -33,27 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 47,22 % | 45,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,99 | 118,14 | 120,20 | 120,67 | 153,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,98 | 113,98 | 105,13 | 102,55 | 102,55 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,24 | 116,11 | 113,76 | 112,28 | 122,12 | – |
Performance-Kennzahlen zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,17 % | +1,72 % | +10,07 % | +7,51 % | +13,73 % | – |
| Relativer Return | -1,02 % | -3,10 % | -4,30 % | -27,78 % | -42,23 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,02 % | -1,04 % | -0,37 % | -0,90 % | -0,91 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,79 % | +1,17 % | +3,25 % | -16,33 % | +6,31 % | +3,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,38 % | -0,03 % | – |
| Excess Return | +4,52 % | -1,01 % | -2,60 % | -19,83 % | -1,97 % | – |