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SFR Global Wealth Fund - CHF ACC

WKN: A2DF59
A2DF59

ISIN: LI0042401161
LI0042401161

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A2DF59
A2DF59

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0042401161
LI0042401161

24.04.2024, 08:00:00 •

114,857 EUR

+1,094 EUR+0,96 %

Geld

114,571 EUR

Brief

118,310 EUR

Fondsvolumen

7,65 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	2,40 %
Rückgabegebühr	0,25 %
Depotbankgebühr	0,12 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis. ETF · WKN DBX1SM · ISIN LU0274221281	15,56 %
Brasilien RB/DL-Bonds 2007(28) Anleihe · WKN A0LM2Z · ISIN US105756BN96	9,84 %
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PLTB · ISIN IE00BK5BR626	8,28 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PKXG · ISIN IE00BK5BQT80	7,42 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A111X9 · ISIN IE00BKM4GZ66	5,67 %
Continental Aktie · WKN 543900 · ISIN DE0005439004	4,25 %
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A12CCM · ISIN IE00BQQP9G91	3,82 %
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604	3,78 %
DUFRY Aktie · WKN A0HMLM · ISIN CH0023405456	3,68 %
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585	3,64 %
Summe:	65,94 %

Stand: 27.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0042401161 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2022

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in unterschiedliche Anlageklassen wie u.a. Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere, unter Einhaltung der strengen europäischen UCITS-Anlagevorschriften. Beim Fonds handelt es sich um einen Anlagezielfonds, der Anlagen in der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vornehmen kann, welche sich nach Ansicht des Asset Managers für die Wertsteigerung des Vermögens besonders eignen.

Stammdaten zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Novum Asset Management AG, Vaduz
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
7,65 Mio. CHF7,82 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
1. Oktober 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,440 CHF +1,850 CHF · +1,67 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,850 CHF · +1,67 %	112,160 CHF 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	115,820 CHF 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,660 CHF 3,16 %
KVG Echtzeit	–	114,857 EUR +1,094 EUR · +0,96 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,094 EUR · +0,96 %	114,571 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	118,310 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,739 EUR 3,16 %

Risiko-Kennzahlen zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
14,53 %
3 Monate
9,38 %
1 Jahr
9,84 %
3 Jahre
13,86 %
5 Jahre
20,02 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,03 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
-9,82 %
3 Jahre
-33,27 %
5 Jahre
-34,52 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,05
3 Monate
114,05
1 Jahr
114,05
3 Jahre
153,67
5 Jahre
153,67
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
110,59
3 Monate
106,63
1 Jahr
102,55
3 Jahre
102,55
5 Jahre
87,35
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,80
3 Monate
110,37
1 Jahr
109,86
3 Jahre
123,35
5 Jahre
124,25
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,53 %	9,38 %	9,84 %	13,86 %	20,02 %	–
Maximaler Verlust	-3,03 %	-3,03 %	-9,82 %	-33,27 %	-34,52 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	41,67 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	114,05	114,05	114,05	153,67	153,67	–
Tiefstkurs (in EUR)	110,59	106,63	102,55	102,55	87,35	–
Durchschnittspreis (in EUR)	112,80	110,37	109,86	123,35	124,25	–

Performance-Kennzahlen zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,36 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-14,80 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,60 %
3 Monate
-4,81 %
1 Jahr
-19,54 %
3 Jahre
-36,77 %
5 Jahre
-43,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,60 %
3 Monate
-1,63 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-1,27 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,77 %
2023
+3,25 %
2022
-16,33 %
2021
+6,31 %
2020
+3,50 %
2019
+19,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,59 %
2 Jahre
-14,72 %
3 Jahre
-23,02 %
4 Jahre
+8,42 %
5 Jahre
-11,93 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,36 %	+0,89 %	-0,25 %	-14,80 %	+0,69 %	–
Relativer Return	+1,60 %	-4,81 %	-19,54 %	-36,77 %	-43,37 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,60 %	-1,63 %	-1,80 %	-1,27 %	-0,94 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,77 %	+3,25 %	-16,33 %	+6,31 %	+3,50 %	+19,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,47 %	-0,53 %	-0,61 %	+0,13 %	-0,13 %	–
Excess Return	-4,59 %	-14,72 %	-23,02 %	+8,42 %	-11,93 %	–