Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
- WKN
- A2DF59
- ISIN
- LI0042401161
•
141,419 EUR
-1,462 EUR-1,02 %
Geld
141,060 EUR
Brief
145,658 EUR
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Fondsvolumen
7,58 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,59 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,59 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis. ETF · WKN DBX1SM · ISIN LU0274221281 | 13,71 % |
| 0.000% Schweizerische Eidgenossenschaft 05.01.2026 | 13,38 % |
| 0.000% Schweiz. Eidgenossen. 05.03.2026 Anleihe · WKN A4SMU6 · ISIN CH1307181128 | 13,38 % |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D CHF Dis. ETF · WKN DBX1AA · ISIN LU0322248146 | 8,98 % |
CITIGROUP GBL LUX 9.77% EMTN 14/04/26 CHF1000 Anleihe · ISIN XS3034529159 · | 4,10 % |
Brasilien RB/DL-Bonds 2007(28) Anleihe · WKN A0LM2Z · ISIN US105756BN96 | 4,04 % |
VanEck Bitcoin ETN - A USD ACC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A28M8D · ISIN DE000A28M8D0 | 2,99 % |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PLTB · ISIN IE00BK5BR626 | 2,95 % |
Glencore Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64 | 2,90 % |
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 2,74 % |
| Summe: | 69,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in unterschiedliche Anlageklassen wie u.a. Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere, unter Einhaltung der strengen europäischen UCITS-Anlagevorschriften. Beim Fonds handelt es sich um einen Anlagezielfonds, der Anlagen in der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vornehmen kann, welche sich nach Ansicht des Asset Managers für die Wertsteigerung des Vermögens besonders eignen.
Stammdaten zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNovum Asset Management AG, Vaduz
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG
- Fondsvolumen7,58 Mio. CHF8,26 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,84 % | 8,88 % | 13,69 % | 12,27 % | 13,45 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,11 % | -2,11 % | -12,54 % | -14,73 % | -33,27 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 47,22 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 132,59 | 132,59 | 132,59 | 132,59 | 153,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,93 | 121,86 | 105,13 | 102,55 | 102,55 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 130,21 | 126,81 | 119,51 | 114,15 | 121,84 | – |
Performance-Kennzahlen zu SFR Global Wealth Fund - CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,76 % | +7,05 % | +15,87 % | +17,54 % | +10,53 % | – |
| Relativer Return | – | – | +9,44 % | -24,53 % | -39,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | +0,75 % | -0,78 % | -0,83 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,76 % | +16,40 % | +1,17 % | +3,25 % | -16,33 % | +6,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +0,62 % | +0,02 % | -0,05 % | -0,07 % | – |
| Excess Return | +10,35 % | +16,88 % | +0,66 % | -2,47 % | -4,78 % | – |