Aktienfonds • Aktien Schweiz

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

WKN
DBX1SM
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
LU0274221281
125,640 EUR
+0,360 EUR+0,29 %
Geld
125,380 EUR
(300 Stk.)
Brief
125,880 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
1,69 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,35 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.08.2023
Ausschüttend
2,057 CHF
10.08.2022
Ausschüttend
1,967 CHF
27.04.2022
Ausschüttend
1,697 CHF

Top Holdings zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

WertpapiernameAnteil
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
20,47 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
14,98 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
13,11 %
UBS
Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585
6,34 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
6,14 %
Richemont
Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332
5,77 %
Zurich Insurance Group
Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394
5,52 %
Sika AG
Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922
3,44 %
Lonza Group
Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017
3,25 %
Holcim
Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059
3,19 %
Summe:82,21 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 20 größten in der Schweiz ansässigen und notierten Unternehmen widerspiegeln soll. Die im Index vertretenen Unternehmen werden auf Grundlage des Gesamtwerts ihrer Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Das größte Unternehmen darf nicht mehr als 32,5% des Index ausmachen und alle anderen Unternehmen nicht mehr als 17,5% des Index. Die Indexzusammensetzung wird vierteljährlich überprüft. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 1 Prozent. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist CHF. Der Fonds nimmt bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vor.

Stammdaten zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,69 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.