Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N. | 9,78 % |
SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 9,71 % |
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N. | 9,69 % |
Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd Inhaber-Anteile 1C o.N. | 9,69 % |
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N. | 9,68 % |
AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG Nam.-Ant.U.ETF DR H EUR o.N. | 9,21 % |
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 8,72 % |
AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG Nam.-Ant.UCITS ETF DR-EUR C oN | 8,72 % |
iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN | 7,33 % |
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 7,33 % |
Summe: | 89,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds insbesondere in Renten oder via ETFs und Futures in Rentenindizes, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Allokation wird dynamisch an die Ergebnisse quantitativer Bewertungsmodelle angepasst, wobei der Rentenanteil mindestens 51 % beträgt. Quantitative Analysen und Bewertungsmodelle beurteilen die Attraktivität von Investments. Oberstes Ziel ist es, Trends in Rentenmärkten zu identifizieren und in diese zu investieren. Soweit keine Trends identifiziert werden können, kann der Fonds sein Netto-Exposure über Derivate senken. Die Zusammensetzung des Portfolios wird regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,210 EUR +0,240 EUR · +0,24 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |