Siemens Balanced - EUR ACC
- WKN
- A0KEXM
- ISIN
- DE000A0KEXM6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Siemens Balanced - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,23 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,21 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 0,82 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 0,69 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 0,68 % |
Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R2Q5 · ISIN XS2001315766 | 0,66 % |
Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28TBC · ISIN XS2113885011 | 0,66 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 0,57 % |
Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KR45 · ISIN XS2351032227 | 0,55 % |
Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47) Anleihe · WKN TLX300 · ISIN XS1729882024 | 0,54 % |
| Summe: | 7,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,32 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Siemens Balanced - EUR ACC
Fondsstrategie zu Siemens Balanced - EUR ACC
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu Siemens Balanced - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 23,990 EUR -0,040 EUR · -0,17 % 30.05.2025, 21:56:42 · 0 Stk. | -0,040 EUR · -0,17 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | 85 Stk. | 24,038 EUR +0,007 EUR · +0,03 % 30.05.2025, 22:00:07 · unbekannt | +0,007 EUR · +0,03 % | 24,064 EUR gestern, 18:57:37 · 416 Stk. | 24,381 EUR gestern, 18:57:37 · 416 Stk. | 0,317 EUR 1,30 % |
Frankfurt verzögert | 41 Stk. | 24,037 EUR -0,277 EUR · -1,14 % 30.05.2025, 14:30:27 · 0 Stk. | -0,277 EUR · -1,14 % | |||
KVG Echtzeit | – | 24,140 EUR -0,040 EUR · -0,17 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,17 % | 24,140 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 24,140 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Siemens Balanced - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,89 % | 7,68 % | 5,33 % | 5,92 % | 5,77 % | 5,97 % |
| Maximaler Verlust | -0,87 % | -6,67 % | -6,87 % | -9,78 % | -16,79 % | -17,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 83,33 % | 63,89 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,22 | 24,42 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,57 | 22,79 | 22,44 | 18,63 | 18,63 | 15,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,95 | 23,72 | 23,49 | 21,49 | 21,25 | 19,56 |
Performance-Kennzahlen zu Siemens Balanced - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,42 % | -1,15 % | +7,10 % | +18,62 % | +28,40 % | +45,10 % |
| Relativer Return | -4,29 % | +5,54 % | -1,55 % | -14,50 % | -33,61 % | -44,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,29 % | +1,81 % | -0,13 % | -0,43 % | -0,68 % | -0,48 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,22 % | +10,01 % | +12,80 % | -14,00 % | +9,34 % | +3,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +1,44 % | +0,92 % | +0,66 % | +0,94 % | +0,55 % |
| Excess Return | +3,72 % | +14,78 % | +17,33 % | +15,97 % | +29,90 % | +39,71 % |