Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Siemens Balanced - A EUR ACC
- WKN
- A0KEXM
- ISIN
- DE000A0KEXM6
•
25,200 EUR
-0,050 EUR-0,20 %
Geld
24,934 EUR
(2.100 Stk.)
Brief
25,245 EUR
(2.000 Stk.)
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Fondsvolumen
1,53 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Siemens Balanced - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,44 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,34 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,19 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,84 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 0,81 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 0,76 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,69 % |
Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28TBC · ISIN XS2113885011 | 0,61 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 0,58 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 0,51 % |
| Summe: | 8,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Siemens Balanced - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Siemens Balanced - A EUR ACC
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu Siemens Balanced - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSiemens Fonds Invest GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon S.A./N.V.
- Fondsvolumen1,53 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 25,020 EUR -0,042 EUR · -0,17 % gestern, 21:55:05 · 0 Stk. | -0,042 EUR · -0,17 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | 66 Stk. | 24,897 EUR +0,008 EUR · +0,03 % gestern, 22:57:01 · unbekannt | +0,008 EUR · +0,03 % | 24,897 EUR gestern, 22:57:01 · 401 Stk. | 25,432 EUR gestern, 22:57:01 · 401 Stk. | 0,535 EUR 2,10 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 25,090 EUR -0,070 EUR · -0,28 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -0,070 EUR · -0,28 % | 24,934 EUR gestern, 22:00:02 · 2.100 Stk. | 25,246 EUR gestern, 22:00:02 · 2.100 Stk. | 0,312 EUR 1,23 % | |
Frankfurt verzögert | – | 25,009 EUR -0,046 EUR · -0,18 % gestern, 10:23:28 · 0 Stk. | -0,046 EUR · -0,18 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Siemens Balanced - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,59 % | 3,77 % | 5,01 % | 4,82 % | 5,48 % | 5,77 % |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -1,43 % | -6,87 % | -6,87 % | -16,79 % | -17,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 68,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 25,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,83 | 24,54 | 22,79 | 19,22 | 18,63 | 15,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,04 | 24,93 | 24,30 | 22,37 | 21,78 | 19,99 |
Performance-Kennzahlen zu Siemens Balanced - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +2,07 % | +4,28 % | +26,51 % | +22,74 % | +53,58 % |
| Relativer Return | +0,05 % | -3,87 % | -1,34 % | -19,45 % | -35,98 % | -49,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | -1,31 % | -0,11 % | -0,60 % | -0,74 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,24 % | +10,01 % | +12,80 % | -14,00 % | +9,34 % | +3,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +1,36 % | +1,28 % | +0,71 % | +0,83 % | +0,66 % |
| Excess Return | +2,44 % | +13,29 % | +20,51 % | +17,28 % | +24,72 % | +47,46 % |