Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,93 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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30.11.2023 Ausschüttend | 1,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Teva Aktie · WKN 883035 · ISIN US8816242098 | 6,42 % |
Porsche Automobil Holding Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038 | 5,35 % |
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38 Aktie · WKN A2PSEA · ISIN FR0013447729 | 5,05 % |
TUI Aktie · WKN TUAG50 · ISIN DE000TUAG505 | 4,63 % |
Deutsche Wohnen Aktie · WKN A0HN5C · ISIN DE000A0HN5C6 | 4,58 % |
Drägerwerk Inhaber-Stammaktien Aktie · WKN 555060 · ISIN DE0005550602 | 4,57 % |
Hugo Boss Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7 | 4,41 % |
Grifols B Aktie · WKN A2ABZN · ISIN ES0171996095 | 4,19 % |
Hornbach Holding AG & Co. Aktie · WKN 608340 · ISIN DE0006083405 | 4,11 % |
Sixt SE Vz Aktie · WKN 723133 · ISIN DE0007231334 | 4,08 % |
Summe: | 47,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,36 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des aktiv gemanagten Fonds basiert auf dem Kauf von Aktien mit einem, nach einer eigenen Fundamentalwertanalyse bestimmten, attraktiven Chance-Risiko-Profil. Dabei wird der Fokus auf Unternehmen mit möglichst hoher Qualität und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten sowie einem größtmöglichen Abschlag zum berechnetem Fair Value gelegt. In die Gesamtbewertung einfließende Investmentkriterien können sowohl qualitativer als auch quantitativer (u.a. Kurs/Buchwert, Kurs/Gewinnverhältnis, Free Cashflow Rendite, Verschuldungsgrad) Art sein. Dabei können sowohl historische als auch Erwartungswerte die Basis für die Entscheidung bilden. Der Fonds berücksichtigt 'Value'- und 'Growth' Aspekte. Auch Spezialsituationen, wie z. B. Übernahmen, Fusionen und Abspaltungen werden auf attraktive Investitionschancen überprüft und können beigemischt werden. Unternehmen mit schwer nachvollziehbaren oder intransparenten Geschäftsmodellen werden gemieden. Die Wertpapiere werden in der Regel wieder verkauft, sobald der Marktwert keinen Abschlag mehr auf den fundamentalen Wert bietet. Dauerhafte regionale oder branchenspezifische Schwerpunkte sind nicht geplant. Der Fonds soll flexibel und opportunistisch agieren können. Das Anlageziel ist es, unter Akzeptanz der hohen Volatilität und Risiken am Aktienmarkt, langfristig einen attraktiven Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Mehr als 50% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,810 EUR +0,380 EUR · +0,37 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |