Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds
NORD/LB Rentenstrategie - A EUR DIS
- WKN
- A0RMZH
- ISIN
- LU0432113313
• KVG
94,820 EUR
-0,030 EUR-0,03 %
Geld
94,820 EUR
Brief
96,240 EUR
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Fondsvolumen
42,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.02.2026 Ausschüttend | 2,290 EUR |
28.02.2025 Ausschüttend | 2,170 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 1,580 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu NORD/LB Rentenstrategie - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ING Groep N.V. FLR MTN 23/29 | 2,30 % |
| Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43 | 2,10 % |
| 3i Group PLC MTN 23/29 | 1,90 % |
| Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38 | 1,90 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31 | 1,90 % |
| Investor AB MTN 25/38 | 1,90 % |
| ASN Bank N.V. Non-Preferred MTN 24/31 | 1,80 % |
| Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/33 | 1,80 % |
| Crédit Ag. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/29 | 1,80 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49 | 1,80 % |
| Summe: | 19,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu NORD/LB Rentenstrategie - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu NORD/LB Rentenstrategie - A EUR DIS
Anlageziel des Teilfonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Renten mindestens 51% , Flüssige Mittel bis zu 49%. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z. B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
Stammdaten zu NORD/LB Rentenstrategie - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNorddeutsche Landesbank-Girozentrale
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
- Fondsvolumen42,48 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu NORD/LB Rentenstrategie - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,23 % | 2,37 % | 2,36 % | 2,57 % | 3,18 % | 2,74 % |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -0,75 % | -2,37 % | -2,37 % | -16,20 % | -16,24 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,56 | 95,56 | 97,75 | 97,75 | 107,13 | 108,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,84 | 94,26 | 93,42 | 90,14 | 89,05 | 89,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,25 | 94,90 | 96,06 | 94,69 | 95,38 | 99,82 |
Performance-Kennzahlen zu NORD/LB Rentenstrategie - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,52 % | +0,23 % | +0,79 % | +11,74 % | -2,48 % | +2,74 % |
| Relativer Return | -0,88 % | -1,35 % | -1,63 % | +6,05 % | +5,40 % | +4,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,88 % | -0,45 % | -0,14 % | +0,16 % | +0,09 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,23 % | +2,55 % | +4,08 % | +5,86 % | -12,47 % | -2,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | +0,18 % | +0,35 % | +1,00 % | -0,06 % | +0,10 % |
| Excess Return | -0,97 % | +0,92 % | +2,94 % | +12,71 % | -0,99 % | +2,71 % |