Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - T ACC
- WKN
- A3CSD1
- ISIN
- AT0000A2RY04
• KVG
99,370 EUR
+0,110 EUR+0,11 %
Geld
99,370 EUR
Brief
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Fondsvolumen
429,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,53 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - T ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Anl. 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EBVW · ISIN XS3079613850 | 1,37 % |
PRICOA Global Funding I EO-Med.-T. Nts 2025(30) Anleihe · WKN A4EDH9 · ISIN XS3103620186 | 1,33 % |
Mitsubishi Corp. EO-Medium-Term Notes 26(26/30) Anleihe · WKN A4EQZ8 · ISIN XS3262498150 | 1,30 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) Anleihe · WKN A4EAY0 · ISIN XS3069291782 | 1,29 % |
ROQUETTE FRÈRES SA EO-OBL. 202 4(24/31) Anleihe · WKN A3L5ZQ · ISIN FR001400U3P1 | 1,27 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(29/30) Anleihe · WKN A4EAK2 · ISIN FR001400ZE74 | 1,15 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) Anleihe · WKN A4ED5B · ISIN XS3118936452 | 1,15 % |
Nomura Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBUP · ISIN XS3066581664 | 1,14 % |
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EAYG · ISIN XS3070545234 | 1,13 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.25(25/36) Anleihe · WKN A460DB · ISIN XS3222746458 | 1,12 % |
| Summe: | 12,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - T ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - T ACC
er Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie Kapitalzuwachs zu erzielen. Bei der Veranlagung in Einzeltitel sind insbesondere Emittenten, die auffällig in Bezug auf schwere Verstöße bezüglich Menschenrechte oder Kinderarbeit sind, oder in Verbindung mit geächteten Waffen stehen, ausgeschlossen. Mindestens 80% der für den Fonds erworbenen Unternehmensanleihen weisen ein Emittentenrating nach MSCI ESG von mindestens BB auf. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.
Stammdaten zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - T ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBernhard Tollay - Metis Invest GmbH
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleBank Gutmann AG
- Fondsvolumen429,55 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - T ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,11 % | 4,65 % | 2,76 % | 3,24 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -2,75 % | -2,75 % | -2,75 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,37 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,33 | 97,40 | 97,23 | 85,65 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,77 | 98,66 | 98,69 | 94,29 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - T ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,80 % | -0,70 % | +2,18 % | +16,16 % | – | – |
| Relativer Return | -0,25 % | -0,44 % | -0,71 % | +4,56 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,25 % | -0,15 % | -0,06 % | +0,12 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,51 % | +2,98 % | +4,60 % | +8,95 % | -14,22 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,57 % | +0,75 % | +0,89 % | – | – |
| Excess Return | +0,37 % | +3,35 % | +7,95 % | +15,11 % | – | – |