Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS
- WKN
- A14UXD
- ISIN
- AT0000A1FUT5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,29 % |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,560 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,560 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Anl. 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EBVW · ISIN XS3079613850 | 1,35 % |
PRICOA Global Funding I EO-Med.-T. Nts 2025(30) Anleihe · WKN A4EDH9 · ISIN XS3103620186 | 1,31 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) Anleihe · WKN A4EAY0 · ISIN XS3069291782 | 1,28 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(29/30) Anleihe · WKN A4EAK2 · ISIN FR001400ZE74 | 1,13 % |
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EAYG · ISIN XS3070545234 | 1,13 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) Anleihe · WKN A4ED5B · ISIN XS3118936452 | 1,13 % |
Nomura Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBUP · ISIN XS3066581664 | 1,12 % |
ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L4Z6 · ISIN XS2911122005 | 1,08 % |
BKS Bank AG EO-Medium-Term Nts 2025(30)1 Anleihe · WKN A4ECCB · ISIN AT0000A3MNP0 | 1,07 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 25(25/28) Anleihe · WKN A4D7D3 · ISIN XS3008888953 | 1,07 % |
| Summe: | 11,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS
Fondsstrategie zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS
er Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie Kapitalzuwachs zu erzielen. Bei der Veranlagung in Einzeltitel sind insbesondere Emittenten, die auffällig in Bezug auf schwere Verstöße bezüglich Menschenrechte oder Kinderarbeit sind, oder in Verbindung mit geächteten Waffen stehen, ausgeschlossen. Mindestens 80% der für den Fonds erworbenen Unternehmensanleihen weisen ein Emittentenrating nach MSCI ESG von mindestens BB auf. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.
Stammdaten zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBernhard Tollay - Metis Invest GmbH
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleBank Gutmann AG
- Fondsvolumen429,40 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,33 % | 2,12 % | 2,83 % | 4,01 % | 3,82 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,44 % | -1,85 % | -3,91 % | -17,93 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,96 | 103,96 | 104,44 | 104,44 | 110,26 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,27 | 102,68 | 100,07 | 89,83 | 89,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,65 | 103,38 | 102,36 | 97,99 | 100,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +1,07 % | +4,20 % | +16,68 % | +4,55 % | – |
| Relativer Return | -0,88 % | -1,06 % | +4,45 % | +10,30 % | +1,42 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,88 % | -0,35 % | +0,36 % | +0,27 % | +0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,95 % | +4,83 % | +9,20 % | -14,00 % | +0,07 % | +2,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +1,35 % | +0,95 % | +0,20 % | +0,29 % | – |
| Excess Return | +1,76 % | +9,12 % | +12,18 % | +3,29 % | +5,60 % | – |