Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

WKN
ISIN
KVG
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
103,170 EUR
+0,120 EUR+0,12 %
Geld
103,170 EUR
Brief
103,170 EUR
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Fondsvolumen
425,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,29 %
Laufende Kosten0,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
2,560 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
1,560 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
0,750 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

WertpapiernameAnteil
Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Anl. 2025(25/30)
Anleihe · WKN A4EBVW · ISIN XS3079613850
1,37 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)
Anleihe · WKN A4EAY0 · ISIN XS3069291782
1,28 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)
Anleihe · WKN A4EAK2 · ISIN FR001400ZE74
1,15 %
Nomura Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EBUP · ISIN XS3066581664
1,13 %
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)
Anleihe · WKN A4EAYG · ISIN XS3070545234
1,12 %
BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(29)
Anleihe · WKN A4D5RW · ISIN XS2982332400
1,10 %
ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3L4Z6 · ISIN XS2911122005
1,09 %
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D7KK · ISIN XS3010301185
1,09 %
ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 25(25/28)
Anleihe · WKN A4D7D3 · ISIN XS3008888953
1,08 %
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2025(25/33)
Anleihe · WKN A4D6K2 · ISIN XS2999658565
1,07 %
Summe:11,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

er Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie Kapitalzuwachs zu erzielen. Bei der Veranlagung in Einzeltitel sind insbesondere Emittenten, die auffällig in Bezug auf schwere Verstöße bezüglich Menschenrechte oder Kinderarbeit sind, oder in Verbindung mit geächteten Waffen stehen, ausgeschlossen. Mindestens 80% der für den Fonds erworbenen Unternehmensanleihen weisen ein Emittentenrating nach MSCI ESG von mindestens BB auf. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.

Stammdaten zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

  • Fondsvolumen
    425,22 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Volatilität
1 Monat
1,89 %
3 Monate
2,28 %
1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
3,81 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
-1,85 %
3 Jahre
-8,28 %
5 Jahre
-17,93 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,39
3 Monate
103,39
1 Jahr
104,44
3 Jahre
104,44
5 Jahre
110,26
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,68
3 Monate
101,19
1 Jahr
100,07
3 Jahre
89,83
5 Jahre
89,83
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,99
3 Monate
102,39
1 Jahr
101,94
3 Jahre
97,53
5 Jahre
101,00
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,89 %2,28 %2,84 %4,24 %3,81 %
Maximaler Verlust-0,37 %-0,60 %-1,85 %-8,28 %-17,93 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %69,44 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)103,39103,39104,44104,44110,26
Tiefstkurs (in EUR)102,68101,19100,0789,8389,83
Durchschnittspreis (in EUR)102,99102,39101,9497,53101,00

Performance-Kennzahlen zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+1,85 %
1 Jahr
+5,51 %
3 Jahre
+13,84 %
5 Jahre
+4,93 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+1,67 %
1 Jahr
+5,45 %
3 Jahre
+12,60 %
5 Jahre
+6,17 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+0,44 %
3 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,23 %
2024
+4,83 %
2023
+9,20 %
2022
-14,00 %
2021
+0,07 %
2020
+2,55 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,30 %
2 Jahre
+8,82 %
3 Jahre
+12,05 %
4 Jahre
+2,66 %
5 Jahre
+6,45 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,48 %+1,85 %+5,51 %+13,84 %+4,93 %
Relativer Return+0,17 %+1,67 %+5,45 %+12,60 %+6,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,17 %+0,55 %+0,44 %+0,33 %+0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,23 %+4,83 %+9,20 %-14,00 %+0,07 %+2,55 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,81 %+1,27 %+0,90 %+0,16 %+0,33 %
Excess Return+2,30 %+8,82 %+12,05 %+2,66 %+6,45 %

Fondsprospekte zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS