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SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND...
107,440 EUR
+0,15
+0,14%
24.01.2020, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A14UXD | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | AT0000A1FUT5 | Schwerpunkt: | Renten Mittle... | |
| KAG: | Gutmann KAG | |||
| Brief | 107,440 | ( n.a. ) | Eröffnung | 107,44 | Hoch / Tief (heute) | 107,44 / 107,44 | Fondsvolumen | n.a. EUR (Stand: n.a.) | |
| Geld | 107,440 | ( n.a. ) | Vortag | 107,29 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 107,78 / 101,38 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,59% / +6,14% |
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SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND...
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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107,44 EUR | +0,15 | +0,14% | 24.01. | 08:00:00 | 107,440 / 107,440 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten Mittlere LaufzeitenPerformance-Kennzahlen zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,59% | +0,79% | +6,14% | n.a. | n.a. | n.a. |
| relativer Return* | -0,25% | +0,29% | -2,75% | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,25% | +0,10% | -0,23% | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +0,57% | +5,73% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,08 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Excess Return | +6,32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,61% | 1,48% | 1,55% | n.a. | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -0,24% | -0,32% | -1,28% | n.a. | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 75,00% | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,58% | +0,58% | +1,22% | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,58% | -0,19% | -0,52% | n.a. | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 107,44 | 107,95 | 108,99 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 106,64 | 106,64 | 102,36 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 106,97 | 107,46 | 106,53 | n.a. | n.a. | n.a. |
Fondsstrategie zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS
Der Sirius 25 investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen, Anteile an anderen Investmentfonds sowie auch keine derivativen Instrumente erworben.
Fondsprospekte zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS
Stammdaten zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS
| Auflagedatum | 03.11.2015 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,20 EUR (16.12.2019) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Hr. Jörg Strasser |
| Domizil / Land | Österreich |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.11. |
| Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
| Mindestsumme Einmalanlage | 500.000 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Laufende Kosten |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Gebühren zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,28% |
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS
Zusammensetzung nach: Länder
Finanzmarkt News
Neue Money, Markets & Machines Episode: Venture Capital
26.01.2020, 08:15 Uhr (Scalable Capital)
China 2020: Das „Und-Argument“
22.01.2020, 18:52 Uhr (iShares)
Top Holdings zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 1,76% | BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH):0.000 31OCT2021 |
| 1,70% | 0,500% LG CHEM 19/23 REGS |
| 1,62% | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS |
| 1,62% | 0,05 % DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23) |
| 1,57% | GROUPE VYV RegS |
| 1,47% | WIRECARD AG |
| 1,16% | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,75% 11.09.2022 |
| 1,13% | 1,875% G4S INTL FIN. 18/25 MTN |
| 1,08% | 1,875 NE Property BV 09.10.2019-09.10.2026 |
| 1,02% | 2,625 Immofinanz AG 28.01.2019-27.01.2023 |
Stand: 29.11.2019
Ratings zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
|
n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
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31.12.2019 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |