Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
SK Invest - Dynamisch - B EUR DIS
- WKN
- A2PM4Y
- ISIN
- LU2019217244
• KVG
16.712,750 EUR
-178,530 EUR-1,06 %
Geld
16.712,750 EUR
Brief
16.712,750 EUR
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Fondsvolumen
142,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 231,000 EUR |
09.12.2024 Ausschüttend | 196,000 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 203,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SK Invest - Dynamisch - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NAC Kazatomprom Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 3,95 % |
OMV Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059 | 2,93 % |
Canadian Natural Resources Aktie · WKN 865114 · ISIN CA1363851017 | 2,71 % |
Fortum Aktie · WKN 916660 · ISIN FI0009007132 | 2,50 % |
Royalty Pharma A Aktie · WKN A2P62D · ISIN GB00BMVP7Y09 | 2,43 % |
EQT Corp Aktie · WKN A0RFZL · ISIN US26884L1098 | 2,36 % |
B3 S.A. UNSP.ADR/1 Aktie · WKN A3DCXA · ISIN US11778E1064 | 2,33 % |
Saipem Aktie · WKN A3DN68 · ISIN IT0005495657 | 2,23 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,20 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 2,15 % |
| Summe: | 25,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SK Invest - Dynamisch - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu SK Invest - Dynamisch - B EUR DIS
Der Teilfonds SK Invest - Dynamisch investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Dynamisch A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Darüber hinaus können zur Bemischung für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) und Geldmarktinstrumente erworben werden. Weiterhin kann das Teilfondsvermögen in aktienähnliche Wertpapiere wie zum Beispiel Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, bezogen auf Aktien, Aktienbaskets, Aktienindizes sowie Aktien- und Aktienindexfonds zu investieren.
Stammdaten zu SK Invest - Dynamisch - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLRI Invest S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank
- Fondsvolumen142,89 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SK Invest - Dynamisch - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,32 % | 10,85 % | 9,87 % | 11,87 % | 11,81 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,09 % | -6,37 % | -6,37 % | -12,21 % | -15,49 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16.897,00 | 17.059,70 | 17.059,70 | 17.059,70 | 17.059,70 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16.517,80 | 15.973,10 | 13.539,70 | 11.599,80 | 10.744,80 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16.657,40 | 16.618,20 | 15.156,50 | 13.466,40 | 12.814,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu SK Invest - Dynamisch - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,18 % | +1,76 % | +25,34 % | +44,60 % | +46,74 % | – |
| Relativer Return | -6,18 % | -3,55 % | -0,42 % | -12,76 % | -18,76 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,18 % | -1,20 % | -0,04 % | -0,38 % | -0,35 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,49 % | +20,40 % | +7,07 % | +7,98 % | -7,47 % | +17,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,38 % | +1,11 % | +0,89 % | +0,87 % | +0,70 % | – |
| Excess Return | +23,53 % | +32,38 % | +37,12 % | +47,12 % | +48,24 % | – |