Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"

Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund - Ads USD DIS

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

19,286 EUR
+0,005 EUR+0,03 %
Geld
19,286 EUR
Brief
19,286 EUR
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Fondsvolumen
372,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,62 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund - Ads USD DIS

WertpapiernameAnteil
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
9,63 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
9,58 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
8,50 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
7,78 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
4,61 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
4,60 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
3,72 %
Intuit
Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034
3,27 %
ServiceNow
Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021
2,93 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
2,76 %
Summe:57,38 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund - Ads USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund - Ads USD DIS

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Wertpapiere im Portfolio: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum aufweisen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird durch die Verpflichtung des Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, sichergestellt, dass ökologische und soziale Merkmale ('E & S') beworben werden. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Prüfung der Fundamentaldaten auf Unternehmens- und Branchenebene, um Unternehmen mit Eigenschaften zu identifizieren, die ein nachhaltiges zweistelliges Gewinnwachstum ermöglichen. -Fokus auf hochwertige Erträge, starkes Wachstum des freien Cashflows, anlegerorientiertes Management und rationale Wettbewerbsbedingungen. -Nutzung der Differenzen zwischen langfristigen und zyklischen Trends. -Beschränkung der Portfoliobestände auf die attraktivsten Wachstumschancen in den einzelnen Branchen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Stammdaten zu Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund - Ads USD DIS

  • Fondsvolumen
    372,51 Mio. USD332,52 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Large Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund - Ads USD DIS

Volatilität
1 Monat
30,43 %
3 Monate
38,19 %
1 Jahr
23,28 %
3 Jahre
22,71 %
5 Jahre
22,95 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,07 %
3 Monate
-21,58 %
1 Jahr
-22,54 %
3 Jahre
-22,54 %
5 Jahre
-38,38 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
22,06
3 Monate
22,66
1 Jahr
22,94
3 Jahre
22,94
5 Jahre
22,94
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,81
3 Monate
17,77
1 Jahr
17,77
3 Jahre
11,03
5 Jahre
11,03
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
20,77
3 Monate
20,58
1 Jahr
20,83
3 Jahre
16,53
5 Jahre
15,94
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität30,43 %38,19 %23,28 %22,71 %22,95 %
Maximaler Verlust-2,07 %-21,58 %-22,54 %-22,54 %-38,38 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %72,22 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)22,0622,6622,9422,9422,94
Tiefstkurs (in EUR)18,8117,7717,7711,0311,03
Durchschnittspreis (in EUR)20,7720,5820,8316,5315,94

Performance-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund - Ads USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+14,81 %
3 Monate
-10,95 %
1 Jahr
+9,86 %
3 Jahre
+66,20 %
5 Jahre
+86,64 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
+1,00 %
3 Jahre
+9,56 %
5 Jahre
-11,28 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,19 %
2024
+40,12 %
2023
+43,98 %
2022
-31,15 %
2021
+26,41 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
+1,18 %
3 Jahre
+0,93 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+12,18 %
2 Jahre
+53,15 %
3 Jahre
+78,45 %
4 Jahre
+43,96 %
5 Jahre
+94,98 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+14,81 %-10,95 %+9,86 %+66,20 %+86,64 %
Relativer Return-0,68 %-0,34 %+1,00 %+9,56 %-11,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,68 %-0,11 %+0,08 %+0,25 %-0,20 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,19 %+40,12 %+43,98 %-31,15 %+26,41 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,52 %+1,18 %+0,93 %+0,42 %+0,63 %
Excess Return+12,18 %+53,15 %+78,45 %+43,96 %+94,98 %