Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC

WKN A2PY8N

ISIN LU2095276858

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN A2PY8N

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN LU2095276858

30.11.2023, 08:00:00 •

13,600 EUR

-0,012 EUR-0,09 %

Geld

13,600 EUR

Brief

13,600 EUR

Fondsvolumen

338,53 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,64 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	9,53 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	7,06 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	6,85 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	5,13 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	4,44 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,93 %
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034	3,52 %
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003	3,11 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	3,00 %
Summe:	56,21 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2095276858 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2155491272	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
LU2095273913	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	1.000,00 USD
LU2095276262	USD	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Potenzial für Ertragswachstum aufweisen. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Stammdaten zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
338,53 Mio. USD312,08 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
4. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,810 USD -0,140 USD · -0,94 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 USD · -0,94 %	14,810 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	14,810 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	13,600 EUR -0,012 EUR · -0,09 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,012 EUR · -0,09 %	13,600 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	13,600 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
13,28 %
3 Monate
15,35 %
1 Jahr
18,79 %
3 Jahre
23,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-7,55 %
1 Jahr
-10,60 %
3 Jahre
-37,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,87
3 Monate
14,87
1 Jahr
14,87
3 Jahre
16,30
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,24
3 Monate
13,22
1 Jahr
10,20
3 Jahre
10,12
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,33
3 Monate
14,00
1 Jahr
12,68
3 Jahre
13,29
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,28 %	15,35 %	18,79 %	23,65 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,54 %	-7,55 %	-10,60 %	-37,91 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	14,87	14,87	14,87	16,30	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,24	13,22	10,20	10,12	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,33	14,00	12,68	13,29	–	–

Performance-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,42 %
3 Monate
+5,01 %
1 Jahr
+26,19 %
3 Jahre
+24,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,23 %
3 Monate
+3,73 %
1 Jahr
+16,31 %
3 Jahre
-7,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,23 %
3 Monate
+1,23 %
1 Jahr
+1,27 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+38,97 %
2022
-30,50 %
2021
+27,56 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,65 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+31,08 %
2 Jahre
-4,88 %
3 Jahre
+16,00 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,42 %	+5,01 %	+26,19 %	+24,67 %	–	–
Relativer Return	+2,23 %	+3,73 %	+16,31 %	-7,42 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,23 %	+1,23 %	+1,27 %	-0,21 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+38,97 %	-30,50 %	+27,56 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,65 %	-0,09 %	+0,22 %	–	–	–
Excess Return	+31,08 %	-4,88 %	+16,00 %	–	–	–

Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC

Stammdaten zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC