Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC
• KVG
180,220 EUR
-0,130 EUR-0,07 %
Geld
180,220 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,10 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 | 3,07 % |
| 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028 | 2,02 % |
| 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | 1,77 % |
| 2.41% Dlr Kredit A/S 2031 | 1,62 % |
| 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 | 1,40 % |
| Summe: | 9,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC
Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR). Der Fonds investiert über die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMads Hesselholt, Team Managed
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg
- Fondsvolumen1,10 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,28 % | 6,09 % | 4,74 % | 4,76 % | 5,14 % | 5,30 % |
| Maximaler Verlust | -2,29 % | -3,61 % | -3,61 % | -6,09 % | -12,17 % | -14,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 180,35 | 182,70 | 182,70 | 182,70 | 182,70 | 182,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 176,11 | 176,11 | 167,76 | 153,95 | 148,46 | 138,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 178,51 | 180,27 | 177,00 | 169,38 | 165,80 | 160,50 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | -0,32 % | +7,43 % | +16,16 % | +10,25 % | +23,22 % |
| Relativer Return | -0,38 % | +0,51 % | -13,37 % | -26,21 % | -35,95 % | -62,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,38 % | +0,17 % | -1,19 % | -0,84 % | -0,74 % | -0,82 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,53 % | +2,48 % | +7,55 % | +6,52 % | -9,55 % | +5,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,18 % | +0,30 % | +0,58 % | +0,65 % | +0,44 % | +0,38 % |
| Excess Return | +5,58 % | +2,99 % | +9,05 % | +13,98 % | +11,75 % | +22,07 % |