Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | 2,68 % |
| 2.25% Denmark Government Bond 2033 | 2,13 % |
| 5.00% Nykredit Realkredit As 2056 | 2,10 % |
| 2.55% Dlr Kredit A/S 2029 | 2,05 % |
| 2.54% Dlr Kredit A/S 2028 | 1,97 % |
| Summe: | 10,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC
Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR). Der Fonds investiert über die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 174,490 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 174,490 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 174,490 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,95 % | 4,66 % | 5,12 % | 5,09 % | 5,10 % | 5,31 % |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,92 % | -6,09 % | -7,47 % | -12,17 % | -14,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 174,74 | 174,89 | 177,91 | 177,91 | 177,91 | 177,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 173,28 | 168,46 | 167,08 | 148,46 | 148,46 | 138,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 174,10 | 173,07 | 173,38 | 163,44 | 162,72 | 158,21 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,54 % | +3,58 % | +2,58 % | +12,63 % | +13,73 % | +15,25 % |
| Relativer Return | -1,64 % | -8,17 % | -3,41 % | -22,87 % | -40,80 % | -57,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,64 % | -2,80 % | -0,29 % | -0,72 % | -0,87 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,25 % | +7,55 % | +6,52 % | -9,55 % | +5,93 % | -0,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,67 % | +0,68 % | +0,39 % | +0,57 % | +0,11 % |
| Excess Return | -0,64 % | +6,62 % | +10,83 % | +8,13 % | +15,23 % | +6,53 % |