Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

SQUAD Green - Balance - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

165,070 EUR
-0,200 EUR-0,12 %
Geld
165,070 EUR
(70 Stk.)
Brief
168,400 EUR
(60 Stk.)
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Fondsvolumen
36,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,92 %
Laufende Kosten2,37 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.12.2019
Ausschüttend
0,400 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Smartbroker+
flatex

Top Holdings zu SQUAD Green - Balance - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ProCredit Holding
Aktie · WKN 622340 · ISIN DE0006223407
5,74 %
Alstom
Aktie · WKN A0F7BK · ISIN FR0010220475
3,89 %
TeamViewer
Aktie · WKN A2YN90 · ISIN DE000A2YN900
3,80 %
ELECO
Aktie · WKN 919028 · ISIN GB0003081246
3,70 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
3,67 %
Merck
Aktie · WKN 659990 · ISIN DE0006599905
3,52 %
Henkel Vz.
Aktie · WKN 604843 · ISIN DE0006048432
3,41 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
3,38 %
Pets at Home Group
Aktie · WKN A1XFE7 · ISIN GB00BJ62K685
3,19 %
FODELIA OYJ
Aktie · WKN A2PV7V · ISIN FI4000400262
3,11 %
Summe:37,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu SQUAD Green - Balance - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu SQUAD Green - Balance - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Aktienfonds SQUAD Green Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft und Verantwortung durch Abstimmungsverhalten und Engagement wahrgenommen. Mindestens 51 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 5% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Stammdaten zu SQUAD Green - Balance - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    36,03 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SQUAD Green - Balance - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,91 %
3 Monate
18,25 %
1 Jahr
13,50 %
3 Jahre
11,37 %
5 Jahre
11,91 %
10 Jahre
13,14 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-11,55 %
1 Jahr
-11,60 %
3 Jahre
-12,93 %
5 Jahre
-24,32 %
10 Jahre
-32,00 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
171,09
3 Monate
171,09
1 Jahr
171,09
3 Jahre
171,09
5 Jahre
171,09
10 Jahre
171,09
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
167,73
3 Monate
148,36
1 Jahr
148,36
3 Jahre
127,44
5 Jahre
106,36
10 Jahre
83,59
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
169,51
3 Monate
164,66
1 Jahr
159,39
3 Jahre
147,89
5 Jahre
146,68
10 Jahre
128,11
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,91 %18,25 %13,50 %11,37 %11,91 %13,14 %
Maximaler Verlust-1,57 %-11,55 %-11,60 %-12,93 %-24,32 %-32,00 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %52,78 %56,67 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)171,09171,09171,09171,09171,09171,09
Tiefstkurs (in EUR)167,73148,36148,36127,44106,3683,59
Durchschnittspreis (in EUR)169,51164,66159,39147,89146,68128,11

Performance-Kennzahlen zu SQUAD Green - Balance - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+2,82 %
1 Jahr
+8,82 %
3 Jahre
+21,38 %
5 Jahre
+58,96 %
10 Jahre
+62,32 %
Relativer Return
1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+1,80 %
1 Jahr
+3,03 %
3 Jahre
-20,01 %
5 Jahre
-16,23 %
10 Jahre
-40,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,42 %
Performance im Jahr
2025
+8,68 %
2024
+5,43 %
2023
+6,73 %
2022
-15,89 %
2021
+20,56 %
2020
+17,10 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,84 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+5,65 %
2 Jahre
+13,12 %
3 Jahre
+17,64 %
4 Jahre
+10,21 %
5 Jahre
+60,46 %
10 Jahre
+53,95 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,11 %+2,82 %+8,82 %+21,38 %+58,96 %+62,32 %
Relativer Return+1,35 %+1,80 %+3,03 %-20,01 %-16,23 %-40,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,35 %+0,60 %+0,25 %-0,62 %-0,29 %-0,42 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+8,68 %+5,43 %+6,73 %-15,89 %+20,56 %+17,10 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,42 %+0,52 %+0,48 %+0,21 %+0,84 %+0,32 %
Excess Return+5,65 %+13,12 %+17,64 %+10,21 %+60,46 %+53,95 %

Fondsprospekte zu SQUAD Green - Balance - R EUR DIS