Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

9,167 EUR
-0,000 EUR-0,00 %
Geld
9,167 EUR
Brief
9,167 EUR
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Fondsvolumen
4,66 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L5HJ · ISIN US91282CLR06
0,53 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44
0,52 %
United States of America DL-Bonds 2025(55)
Anleihe · WKN A4EE8T · ISIN US912810UM89
0,52 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19
0,51 %
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027
Anleihe · WKN A4EEU4 · ISIN US91282CNP22
0,50 %
United States of America DL-Bonds 2025(28)
Anleihe · WKN A3L7Z0 · ISIN US91282CMF58
0,50 %
CHINA 25/27
Anleihe · WKN A4EHB6 · ISIN CND10009PRW6
0,49 %
Frankreich EO-OAT 2009(41)
Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192
0,48 %
United States of America DL-Notes 2025(32)
Anleihe · WKN A4D6AR · ISIN US91282CMK44
0,46 %
United States of America DL-Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3L0SC · ISIN US91282CKW00
0,46 %
Summe:4,97 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Stammdaten zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    4,66 Mrd. USD3,97 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
3,52 %
3 Monate
3,96 %
1 Jahr
5,14 %
3 Jahre
6,28 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
6,44 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-2,40 %
3 Jahre
-8,86 %
5 Jahre
-26,61 %
10 Jahre
-28,80 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,81
3 Monate
10,81
1 Jahr
10,81
3 Jahre
10,81
5 Jahre
12,57
10 Jahre
12,96
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,62
3 Monate
10,51
1 Jahr
10,11
3 Jahre
9,42
5 Jahre
9,22
10 Jahre
9,22
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,72
3 Monate
10,63
1 Jahr
10,53
3 Jahre
10,18
5 Jahre
10,61
10 Jahre
11,07
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,52 %3,96 %5,14 %6,28 %6,86 %6,44 %
Maximaler Verlust-0,86 %-0,86 %-2,40 %-8,86 %-26,61 %-28,80 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %58,33 %50,00 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)10,8110,8110,8110,8112,5712,96
Tiefstkurs (in EUR)10,6210,5110,119,429,229,22
Durchschnittspreis (in EUR)10,7210,6310,5310,1810,6111,07

Performance-Kennzahlen zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,71 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
-6,09 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
-11,45 %
10 Jahre
-7,92 %
Relativer Return
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
+1,24 %
10 Jahre
+1,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2026
+1,66 %
2025
-5,93 %
2024
+2,49 %
2023
+0,78 %
2022
-12,46 %
2021
+0,11 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
-0,02 %
Excess Return
1 Jahr
+4,78 %
2 Jahre
+3,56 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
-4,29 %
5 Jahre
-11,98 %
10 Jahre
-1,40 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,71 %+1,08 %-6,09 %-0,98 %-11,45 %-7,92 %
Relativer Return+0,03 %+0,43 %+0,49 %+0,86 %+1,24 %+1,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,03 %+0,14 %+0,04 %+0,02 %+0,02 %+0,01 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,66 %-5,93 %+2,49 %+0,78 %-12,46 %+0,11 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,93 %+0,30 %+0,04 %-0,15 %-0,37 %-0,02 %
Excess Return+4,78 %+3,56 %+0,84 %-4,29 %-11,98 %-1,40 %