Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC
- WKN
- A0YFCA
- ISIN
- LU0438093345
•
9,167 EUR
-0,000 EUR-0,00 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
4,66 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L5HJ · ISIN US91282CLR06 | 0,53 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44 | 0,52 % |
United States of America DL-Bonds 2025(55) Anleihe · WKN A4EE8T · ISIN US912810UM89 | 0,52 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19 | 0,51 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027 Anleihe · WKN A4EEU4 · ISIN US91282CNP22 | 0,50 % |
United States of America DL-Bonds 2025(28) Anleihe · WKN A3L7Z0 · ISIN US91282CMF58 | 0,50 % |
| CHINA 25/27 Anleihe · WKN A4EHB6 · ISIN CND10009PRW6 | 0,49 % |
Frankreich EO-OAT 2009(41) Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192 | 0,48 % |
United States of America DL-Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4D6AR · ISIN US91282CMK44 | 0,46 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L0SC · ISIN US91282CKW00 | 0,46 % |
| Summe: | 4,97 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Stammdaten zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen4,66 Mrd. USD3,97 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. USD / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,52 % | 3,96 % | 5,14 % | 6,28 % | 6,86 % | 6,44 % |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -0,86 % | -2,40 % | -8,86 % | -26,61 % | -28,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 12,57 | 12,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,62 | 10,51 | 10,11 | 9,42 | 9,22 | 9,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,72 | 10,63 | 10,53 | 10,18 | 10,61 | 11,07 |
Performance-Kennzahlen zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,71 % | +1,08 % | -6,09 % | -0,98 % | -11,45 % | -7,92 % |
| Relativer Return | +0,03 % | +0,43 % | +0,49 % | +0,86 % | +1,24 % | +1,82 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,03 % | +0,14 % | +0,04 % | +0,02 % | +0,02 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,66 % | -5,93 % | +2,49 % | +0,78 % | -12,46 % | +0,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +0,30 % | +0,04 % | -0,15 % | -0,37 % | -0,02 % |
| Excess Return | +4,78 % | +3,56 % | +0,84 % | -4,29 % | -11,98 % | -1,40 % |



