State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC H
- WKN
- A1C2NN
- ISIN
- LU0522796233
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,23 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 0,49 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 0,39 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 0,37 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,35 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L20W · ISIN US91282CLK52 | 0,35 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LG6R · ISIN US91282CHA27 | 0,34 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D7Q0 · ISIN US91282CMP31 | 0,34 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,33 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 0,32 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 0,31 % |
| Summe: | 3,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 3,00 Mio. USD |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC H
Fondsstrategie zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC H
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Stammdaten zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 13,759 USD +0,011 USD · +0,08 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,011 USD · +0,08 % | 13,759 USD 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,759 USD 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,945 EUR -0,034 EUR · -0,28 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,034 EUR · -0,28 % | 11,945 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,945 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,21 % | 3,52 % | 3,34 % | 4,41 % | 4,03 % | 3,56 % |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -1,44 % | -2,35 % | -6,90 % | -14,39 % | -14,77 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 53,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,76 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 14,25 | 14,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,59 | 13,53 | 13,08 | 12,20 | 12,20 | 11,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,69 | 13,67 | 13,54 | 13,03 | 13,37 | 12,97 |
Performance-Kennzahlen zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,08 % | -3,22 % | -2,56 % | -0,64 % | -4,73 % | +18,16 % |
| Relativer Return | -0,66 % | -1,63 % | -1,65 % | +5,87 % | +15,55 % | +18,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,66 % | -0,55 % | -0,14 % | +0,16 % | +0,24 % | +0,14 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,16 % | +9,20 % | +3,10 % | -5,32 % | +5,21 % | -3,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,39 % | +0,35 % | +0,11 % | -0,05 % | +0,26 % |
| Excess Return | +0,93 % | +3,07 % | +4,89 % | +1,82 % | -0,94 % | +10,37 % |