State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H
- WKN
- A3DXMQ
- ISIN
- LU2545195708
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 0,49 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 0,39 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 0,37 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,35 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L20W · ISIN US91282CLK52 | 0,35 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LG6R · ISIN US91282CHA27 | 0,34 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D7Q0 · ISIN US91282CMP31 | 0,34 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,33 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 0,32 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 0,31 % |
| Summe: | 3,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H
Fondsstrategie zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Stammdaten zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,520 GBP +0,007 GBP · +0,07 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,007 GBP · +0,07 % | 10,520 GBP 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,520 GBP 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,275 EUR -0,011 EUR · -0,09 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,011 EUR · -0,09 % | 12,275 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,275 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,23 % | 6,40 % | 4,23 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,57 % | -2,71 % | -3,55 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,52 | 10,62 | 10,71 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,38 | 10,33 | 10,25 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,46 | 10,46 | 10,54 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,67 % | -3,23 % | +0,50 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,02 % | +5,24 % | +7,50 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | -0,20 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,53 % | -1,85 % | – | – | – | – |