State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A2PS84
- ISIN
- LU2047634378
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,77 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,81 % |
ICICI Bank Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 4,27 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 3,21 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,95 % |
| CTBC FINL HLDG CO. TA 10 Aktie · WKN 633555 · ISIN TW0002891009 | 2,83 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 2,72 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,61 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 2,19 % |
| WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005 | 1,91 % |
| Summe: | 38,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 3,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 50,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 50,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - I USD ACC
Das Ziel des Fonds ist, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländer langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein Portfolio von Aktienwerten aus Schwellenländern zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI Emerging Markets Index gemessen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Q Aktien und aktiengebundene Wertpapiere. Der Fonds kann sowohl über Stock Connect als auch über das RQFII-Regime in chinesische AAktien investieren.
Stammdaten zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 13,089 USD +0,070 USD · +0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,070 USD · +0,54 % | 13,089 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 13,089 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,195 EUR +0,053 EUR · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,053 EUR · +0,47 % | 11,195 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,195 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,08 % | 27,32 % | 18,43 % | 16,85 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,63 % | -12,12 % | -13,64 % | -17,04 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,41 | 10,51 | 10,51 | 8,52 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,63 | 12,04 | 11,62 | 10,58 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,73 % | +0,86 % | +5,80 % | +15,98 % | – | – |
| Relativer Return | -1,96 % | -0,08 % | -0,75 % | -3,48 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,96 % | -0,03 % | -0,06 % | -0,10 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,23 % | +13,56 % | +5,28 % | -17,49 % | +0,61 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +0,62 % | +0,44 % | -0,07 % | – | – |
| Excess Return | +11,08 % | +21,55 % | +24,14 % | -4,90 % | – | – |