Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 10,02 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,17 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,84 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 3,50 % |
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 3,26 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,04 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,01 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,94 % |
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 2,26 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,08 % |
Summe: | 38,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 3,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 50,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 50,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein Portfolio von Aktienwerten aus Schwellenländern zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI Emerging Markets Index gemessen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: - Aktien und aktiengebundene Wertpapiere. Der Fonds kann sowohl über Stock Connect als auch über das RQFII-Regime in chinesische A-Aktien investieren, und - andere Fonds, - liquide Mittel, und - Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,163 USD +0,102 USD · +0,92 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,397 EUR +0,167 EUR · +1,64 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |