State Street World Screened Index Equity Fund - I CHF DIS H
- WKN
- A3CSVM
- ISIN
- LU2356060546
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
| Laufende Kosten | 0,27 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.03.2024 Ausschüttend | 0,137 CHF |
18.04.2023 Ausschüttend | 0,122 CHF |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,048 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street World Screened Index Equity Fund - I CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,22 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,15 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,14 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,82 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,96 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,40 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,21 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,17 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,16 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,11 % |
| Summe: | 24,34 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 3,00 Mio. CHF |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,28 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 30,00 Mio. SEK | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 50,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 50,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 125,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu State Street World Screened Index Equity Fund - I CHF DIS H
Fondsstrategie zu State Street World Screened Index Equity Fund - I CHF DIS H
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der weltweiten Aktienmärkte der Industrieländer nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI World ESG Screened Choice Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.
Stammdaten zu State Street World Screened Index Equity Fund - I CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 10,984 CHF +0,034 CHF · +0,31 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,736 EUR +0,066 EUR · +0,57 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street World Screened Index Equity Fund - I CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 35,69 % | 24,09 % | 15,83 % | 15,67 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -11,21 % | -18,71 % | -18,71 % | -18,71 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,17 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 8,07 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,65 | 11,33 | 11,39 | 10,04 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street World Screened Index Equity Fund - I CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,05 % | -8,03 % | +9,79 % | +32,76 % | – | – |
| Relativer Return | +5,73 % | +5,26 % | +3,75 % | +3,58 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,73 % | +1,72 % | +0,31 % | +0,10 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,51 % | +16,16 % | +25,03 % | -14,07 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,57 % | +0,39 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,23 % | +16,39 % | +19,56 % | – | – | – |