Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 2,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Hecla Mining Aktie · WKN 854693 · ISIN US4227041062 | 9,84 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 9,62 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 6,86 % |
SSR Mining Aktie · WKN A2DVLE · ISIN CA7847301032 | 5,69 % |
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 4,77 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 4,56 % |
SilverCrest Metals Aktie · WKN A141Q2 · ISIN CA8283631015 | 4,33 % |
West African Resources Aktie · WKN A1CZBT · ISIN AU000000WAF6 | 4,33 % |
FRESNILLO PLC Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12 | 4,14 % |
Mag Silver Aktie · WKN 460241 · ISIN CA55903Q1046 | 3,82 % |
Summe: | 57,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 2,04 % | nein | 90.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem HUI Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.