Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien
Stabilitas - Silber+Weißmetalle - N EUR DIS
- WKN
- A2H8YE
- ISIN
- LU1731099971
•
443,715 EUR
-18,012 EUR-3,90 %
Geld
443,578 EUR
80 Stk.
Brief
449,034 EUR
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Fondsvolumen
358,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,68 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.05.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Stabilitas - Silber+Weißmetalle - N EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fresnillo Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12 | 8,43 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 8,06 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 7,53 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 7,48 % |
West African Resources Aktie · WKN A1CZBT · ISIN AU000000WAF6 | 6,08 % |
Avino Silver & Gold Mines Aktie · WKN 862191 · ISIN CA0539061030 | 4,72 % |
Silvercorp Metals Aktie · WKN A0EAS0 · ISIN CA82835P1036 | 4,14 % |
Hecla Mining Aktie · WKN 854693 · ISIN US4227041062 | 4,00 % |
Kingsgate Consolidated Aktie · WKN 905456 · ISIN AU000000KCN1 | 3,90 % |
First Majestic Silver Aktie · WKN A0LHKJ · ISIN CA32076V1031 | 3,76 % |
| Summe: | 58,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Stabilitas - Silber+Weißmetalle - N EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Stabilitas - Silber+Weißmetalle - N EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE ('Teilfonds' oder 'Finanzprodukt') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktien von Unternehmungen, welche die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Weissmetallen wie z.B. Palladium oder Platin betreiben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Stabilitas - Silber+Weißmetalle - N EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMartin Siegel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen358,36 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 446,307 EUR -12,605 EUR · -2,75 % gestern, 22:59:03 · unbekannt | -12,605 EUR · -2,75 % | 443,579 EUR gestern, 22:59:03 · 80 Stk. | 449,035 EUR gestern, 22:59:03 · 80 Stk. | 5,456 EUR 1,22 % | |
KVG Echtzeit | – | 455,560 EUR -14,510 EUR · -3,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -14,510 EUR · -3,09 % | 455,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 455,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
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gettex Echtzeit | 6 Stk. | 443,715 EUR -18,012 EUR · -3,90 % gestern, 22:47:21 · 0 Stk. | -18,012 EUR · -3,90 % | 443,578 EUR gestern, 22:59:03 · 80 Stk. | 449,034 EUR gestern, 22:59:03 · 80 Stk. | 5,456 EUR 1,22 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Stabilitas - Silber+Weißmetalle - N EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 55,79 % | 54,43 % | 44,77 % | 35,95 % | 34,13 % | – |
| Maximaler Verlust | -13,17 % | -18,01 % | -18,01 % | -35,26 % | -48,62 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 58,33 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 521,58 | 521,58 | 521,58 | 521,58 | 521,58 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 431,99 | 362,42 | 178,35 | 107,43 | 107,43 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 470,43 | 439,74 | 301,81 | 201,08 | 188,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu Stabilitas - Silber+Weißmetalle - N EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,42 % | +29,46 % | +162,41 % | +258,25 % | +153,07 % | – |
| Relativer Return | +0,74 % | +2,31 % | +43,69 % | +105,07 % | +14,29 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,74 % | +0,77 % | +3,07 % | +2,02 % | +0,22 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,39 % | +136,34 % | +22,32 % | -9,91 % | -10,32 % | -11,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,10 % | +2,28 % | +1,35 % | +0,69 % | +0,59 % | – |
| Excess Return | +138,98 % | +268,28 % | +237,69 % | +136,97 % | +148,60 % | – |