Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Stabilitas - Silber+Weißmetalle - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
145,690 EUR
+5,680 EUR+4,06 %
Geld
145,690 EUR
Brief
145,690 EUR
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Fondsvolumen
325,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Stabilitas - Silber+Weißmetalle - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Pan American Silver
Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089
8,38 %
Wheaton Precious Metals
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
8,31 %
Fresnillo
Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12
7,57 %
Coeur Mining
Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049
7,04 %
West African Resources
Aktie · WKN A1CZBT · ISIN AU000000WAF6
5,73 %
SSR Mining
Aktie · WKN A2DVLE · ISIN CA7847301032
4,46 %
Fortuna Mining
Aktie · WKN A40CFY · ISIN CA3499421020
4,20 %
Silvercorp Metals
Aktie · WKN A0EAS0 · ISIN CA82835P1036
4,00 %
Artemis Gold
Aktie · WKN A2PN6T · ISIN CA04302L1004
3,80 %
Regis Resources
Aktie · WKN A0B8RA · ISIN AU000000RRL8
3,62 %
Summe:57,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Stabilitas - Silber+Weißmetalle - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Stabilitas - Silber+Weißmetalle - I EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE ('Teilfonds' oder 'Finanzprodukt') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktien von Unternehmungen, welche die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Weissmetallen wie z.B. Palladium oder Platin betreiben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Stabilitas - Silber+Weißmetalle - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Martin Siegel
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    325,97 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    90.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Stabilitas - Silber+Weißmetalle - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
44,11 %
3 Monate
44,88 %
1 Jahr
50,01 %
3 Jahre
39,86 %
5 Jahre
36,44 %
10 Jahre
35,39 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,59 %
3 Monate
-18,55 %
1 Jahr
-35,60 %
3 Jahre
-35,60 %
5 Jahre
-48,88 %
10 Jahre
-50,50 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
154,17
3 Monate
154,17
1 Jahr
173,77
3 Jahre
173,77
5 Jahre
173,77
10 Jahre
173,77
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
134,47
3 Monate
111,90
1 Jahr
95,12
3 Jahre
33,40
5 Jahre
33,40
10 Jahre
24,00
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
146,38
3 Monate
131,31
1 Jahr
130,40
3 Jahre
79,54
5 Jahre
67,29
10 Jahre
53,98
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität44,11 %44,88 %50,01 %39,86 %36,44 %35,39 %
Maximaler Verlust-8,59 %-18,55 %-35,60 %-35,60 %-48,88 %-50,50 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %63,33 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)154,17154,17173,77173,77173,77173,77
Tiefstkurs (in EUR)134,47111,9095,1233,4033,4024,00
Durchschnittspreis (in EUR)146,38131,31130,4079,5467,2953,98

Performance-Kennzahlen zu Stabilitas - Silber+Weißmetalle - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,88 %
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
+45,66 %
3 Jahre
+247,68 %
5 Jahre
+166,84 %
10 Jahre
+236,32 %
Relativer Return
1 Monat
+4,56 %
3 Monate
+6,38 %
1 Jahr
-6,74 %
3 Jahre
+95,91 %
5 Jahre
+15,61 %
10 Jahre
-25,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,56 %
3 Monate
+2,08 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
+1,89 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
-0,24 %
Performance im Jahr
2026
+7,55 %
2025
+150,97 %
2024
+21,65 %
2023
-10,27 %
2022
-10,74 %
2021
-12,23 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,82
2 Jahre
+1,42
3 Jahre
+1,23
4 Jahre
+0,94
5 Jahre
+0,58
10 Jahre
+0,37
Excess Return
1 Jahr
+40,99 %
2 Jahre
+165,05 %
3 Jahre
+242,55 %
4 Jahre
+230,32 %
5 Jahre
+160,01 %
10 Jahre
+240,00 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,88 %+1,91 %+45,66 %+247,68 %+166,84 %+236,32 %
Relativer Return+4,56 %+6,38 %-6,74 %+95,91 %+15,61 %-25,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,56 %+2,08 %-0,58 %+1,89 %+0,24 %-0,24 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+7,55 %+150,97 %+21,65 %-10,27 %-10,74 %-12,23 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,82+1,42+1,23+0,94+0,58+0,37
Excess Return+40,99 %+165,05 %+242,55 %+230,32 %+160,01 %+240,00 %