Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
148,560 EUR
+0,430 EUR+0,29 %
Geld
148,560 EUR
Brief
154,500 EUR
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Fondsvolumen
215,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,005,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Handelsdaten

Tagesspanne
148,56  –  148,56 EUR
52-Wochen-Spanne
135,72  –  151,26 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
148,560 EUR
Tief
148,560 EUR
Vortag
148,130 EUR
Eröffnung
148,560 EUR
Jahreshoch
151,260 EUR
Jahrestief
135,720 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,005,00 %
Verwaltungsgebühr1,43 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
2,200 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
1,620 EUR
15.02.2023
Ausschüttend
0,650 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Top Holdings zu Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF A USD Acc.
ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11
8,91 %
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PSPE · ISIN IE00BH4GPZ28
8,08 %
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64
7,11 %
6,02 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A143JL · ISIN IE00BZ163H91
5,97 %
5,95 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A0Q41Y · ISIN IE00B3B8Q275
5,27 %
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553
4,85 %
JP Morgan EUR Corporate Bond REI UCITS ETF Acc. (IE)
ETF · WKN A2N76D · ISIN IE00BF59RX87
4,23 %
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A3DJRH · ISIN IE000QADMYA3
4,17 %
Summe:60,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return - EUR DIS

Ziel der Anlagestrategie ist eine langfristige, möglichst attraktive Kapitalmarktrendite. Um dies zu erreichen kann der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung Investments in allen Asset-Klassen mittels OGAWkonformen Instrumenten halten (z. B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere sowie deren Zertifikate und Derivate, Rohstoffzertifikate, alternative Investments, Devisen und Geldmarktinstrumente). Die Gesellschaft investiert jedoch mindestens 20 Prozent und bis zu 60 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere (z. B. Wandelanleihen, Optionsanleihen, Umtauschanleihen). Hierbei werden insbesondere die steuerlichen Anlagegrenzen berücksichtigt. Diese Quote kann auch über Investmentanteile abgebildet werden, die nach ihren Anlagebedingungen oder ihren Satzungen überwiegend in Vermögensgegenstände im Sinne des vorstehenden Satzes investieren. Den Anlageschwerpunkt bilden passive Instrumente wie z.B. Exchange Traded Funds (ETF-Funds). Zur effizienten Portfolioverwaltung können auch Futures und Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Währungen eingesetzt werden. Dazu werden auch Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt. Es werden entsprechend erhöhte Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen.

Stammdaten zu Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Stadtsparkasse Düsseldorf
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Landesbank Baden-Württemberg
  • Fondsvolumen
    215,49 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,34 %
3 Monate
4,39 %
1 Jahr
7,32 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
6,78 %
10 Jahre
7,21 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-10,27 %
3 Jahre
-10,27 %
5 Jahre
-14,93 %
10 Jahre
-18,68 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
148,44
3 Monate
148,44
1 Jahr
151,37
3 Jahre
151,37
5 Jahre
151,37
10 Jahre
151,37
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
146,85
3 Monate
144,28
1 Jahr
135,72
3 Jahre
125,18
5 Jahre
125,18
10 Jahre
119,81
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
147,83
3 Monate
146,41
1 Jahr
147,04
3 Jahre
138,61
5 Jahre
139,63
10 Jahre
137,80
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,34 %4,39 %7,32 %6,73 %6,78 %7,21 %
Maximaler Verlust-0,86 %-1,07 %-10,27 %-10,27 %-14,93 %-18,68 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %60,00 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)148,44148,44151,37151,37151,37151,37
Tiefstkurs (in EUR)146,85144,28135,72125,18125,18119,81
Durchschnittspreis (in EUR)147,83146,41147,04138,61139,63137,80

Performance-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+2,46 %
1 Jahr
+3,54 %
3 Jahre
+13,55 %
5 Jahre
+10,59 %
10 Jahre
+24,56 %
Relativer Return
1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-2,80 %
1 Jahr
-7,95 %
3 Jahre
-19,95 %
5 Jahre
-42,26 %
10 Jahre
-60,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
-0,78 %
Performance im Jahr
2025
+0,01 %
2024
+9,81 %
2023
+10,58 %
2022
-13,35 %
2021
+3,03 %
2020
-1,12 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,19 %
Excess Return
1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
+10,57 %
3 Jahre
+10,23 %
4 Jahre
+8,95 %
5 Jahre
+11,81 %
10 Jahre
+15,91 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,16 %+2,46 %+3,54 %+13,55 %+10,59 %+24,56 %
Relativer Return-0,53 %-2,80 %-7,95 %-19,95 %-42,26 %-60,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,53 %-0,94 %-0,69 %-0,62 %-0,91 %-0,78 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,01 %+9,81 %+10,58 %-13,35 %+3,03 %-1,12 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,05 %+0,76 %+0,48 %+0,32 %+0,34 %+0,19 %
Excess Return+0,37 %+10,57 %+10,23 %+8,95 %+11,81 %+15,91 %

Fondsprospekte zu Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return - EUR DIS