State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC
- WKN
- A14MC3
- ISIN
- LU0892045930
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ConvaTec Group Aktie · WKN A2AUD3 · ISIN GB00BD3VFW73 | 3,99 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 3,98 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 3,96 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,78 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 3,71 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,60 % |
Glanbia Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 3,60 % |
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007 | 3,45 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,33 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,21 % |
| Summe: | 36,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in europäischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, andere Fonds, liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen. Die Anteile der in EUR Anteilsklasse werden in Euro ausgegeben. Vom Fonds erzielte Erträge werden im Fonds belassen, d. h. nicht ausgeschüttet, und erhöhen so den Wert der Anteile.
Stammdaten zu State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 15,726 EUR +0,064 EUR · +0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,064 EUR · +0,41 % | 15,726 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 15,726 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,38 % | 22,42 % | 15,51 % | 14,49 % | 16,08 % | 19,23 % |
| Maximaler Verlust | -3,15 % | -14,81 % | -16,11 % | -16,11 % | -21,02 % | -46,50 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 61,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,09 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,58 | 13,46 | 13,46 | 9,37 | 7,83 | 6,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,90 | 15,36 | 14,80 | 13,09 | 12,01 | 10,76 |
Performance-Kennzahlen zu State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,23 % | -0,90 % | +9,06 % | +51,85 % | +87,52 % | +54,19 % |
| Relativer Return | +1,19 % | -0,46 % | +1,47 % | +5,80 % | +6,51 % | -16,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,19 % | -0,15 % | +0,12 % | +0,16 % | +0,11 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,33 % | +7,76 % | +20,13 % | -3,65 % | +15,34 % | -3,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,83 % | +0,98 % | +0,60 % | +0,87 % | +0,19 % |
| Excess Return | +5,64 % | +23,98 % | +49,86 % | +42,30 % | +91,61 % | +46,03 % |