Aktienfonds • Aktien Europa
State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC
- WKN
- A14MC3
- ISIN
- LU0892045930
• KVG
18,344 EUR
-0,262 EUR-1,41 %
Geld
18,344 EUR
Brief
18,344 EUR
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Fondsvolumen
33,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 4,47 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,41 % |
Glanbia Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 3,97 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 3,96 % |
Serco Aktie · WKN 899328 · ISIN GB0007973794 | 3,85 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,82 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 3,80 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,72 % |
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446 | 3,71 % |
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007 | 3,60 % |
| Summe: | 39,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in europäischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, andere Fonds, liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen. Die Anteile der in EUR Anteilsklasse werden in Euro ausgegeben. Vom Fonds erzielte Erträge werden im Fonds belassen, d. h. nicht ausgeschüttet, und erhöhen so den Wert der Anteile.
Stammdaten zu State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen33,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,43 % | 9,94 % | 14,90 % | 13,03 % | 14,74 % | 17,97 % |
| Maximaler Verlust | -3,77 % | -3,77 % | -16,11 % | -16,11 % | -21,02 % | -46,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,32 | 16,94 | 13,46 | 11,56 | 9,37 | 6,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,76 | 17,98 | 16,45 | 14,51 | 13,10 | 11,31 |
Performance-Kennzahlen zu State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,57 % | +9,26 % | +20,38 % | +49,62 % | +76,85 % | +121,75 % |
| Relativer Return | +2,85 % | +3,81 % | +5,93 % | +4,01 % | +1,63 % | -8,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,85 % | +1,25 % | +0,48 % | +0,11 % | +0,03 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,33 % | +23,26 % | +7,76 % | +20,13 % | -3,65 % | +15,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,99 % | +1,00 % | +0,85 % | +1,09 % | +0,83 % | +0,45 % |
| Excess Return | +14,69 % | +28,92 % | +39,40 % | +78,83 % | +77,07 % | +121,13 % |