Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC

WKN
A0RHEQ
ISIN
DE000A0RHEQ5
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN
DE000A0RHEQ5
134,210 EUR
-0,220 EUR-0,16 %
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Fondsvolumen
24,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank

Top Holdings zu Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Aktienflex Protect US - I EUR ACC
Fonds · WKN A3D1WS · ISIN DE000A3D1WS2
11,82 %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds - I EUR DIS
Fonds · WKN A2PEMH · ISIN DE000A2PEMH4
11,17 %
SUNCAP SCOOP Z52
Derivat · WKN A3GYRB · ISIN XS2469582543
9,86 %
GUARDIAN SEGUR Z26
Derivat · WKN A2CSA8 · ISIN XS1489809266
9,83 %
WisdomTree Physical Swiss Gold
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74
8,11 %
7,46 %
Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O6 EUR ACC
Fonds · WKN A2PKRF · ISIN IE00BG4R4N98
6,14 %
FAM Credit Select - I EUR DIS
Fonds · WKN A3D1WP · ISIN DE000A3D1WP8
5,57 %
PLENUM CAT BD DYN.FD INH.-ANT. P EUR ACC. ON
Fonds · WKN A3DP0X · ISIN LI1115713706
4,78 %
Algebris Global Credit Opportunities Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A2DNSJ · ISIN IE00BYT35D51
4,64 %
Summe:79,38 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen und damit der Schutz des Vermögens der Kunden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Anteilen an offenen Immobilien-Sondervermögen, inflationsindexierten Anleihen, Aktien von Immobiliengesellschaften und Aktien aus den Bereichen Infrastruktur, Schuldverschreibungen auf Immobilienanlagen und Rohstoffe an. Seit dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches zum 22.07.2013 darf keine Neuanlage mehr in Immobilien-Sondervermögen erfolgen. Vor dem 22.07.2013 erworbene Bestände dürfen jedoch weiter gehalten werden. Weiterhin dürfen im Rahmen des Anlageschwerpunktes Gemischte Investmentvermögen, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erworben werden, die überwiegend in inflationsindexierten Anleihen, Aktien aus dem Bereich Infrastruktur sowie anderen Aktien angelegt sind. Bis zu 49 % seines Vermögens kann der Fonds in allen übrigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, in Bankguthaben sowie in Gemischten Investmentvermögen anlegen.

Stammdaten zu Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC

  • Fondsvolumen
    24,92 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,65 %
3 Monate
7,60 %
1 Jahr
4,74 %
3 Jahre
4,09 %
5 Jahre
4,34 %
10 Jahre
4,81 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-7,31 %
1 Jahr
-7,31 %
3 Jahre
-7,31 %
5 Jahre
-11,86 %
10 Jahre
-14,29 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
135,10
3 Monate
139,60
1 Jahr
139,60
3 Jahre
139,60
5 Jahre
139,60
10 Jahre
139,60
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
130,20
3 Monate
129,40
1 Jahr
129,02
3 Jahre
120,12
5 Jahre
117,42
10 Jahre
102,87
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
132,86
3 Monate
134,23
1 Jahr
133,86
3 Jahre
128,13
5 Jahre
128,28
10 Jahre
122,06

Performance-Kennzahlen zu Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,59 %
3 Monate
-3,16 %
1 Jahr
+3,51 %
3 Jahre
+6,10 %
5 Jahre
+14,57 %
10 Jahre
+20,56 %
Relativer Return
1 Monat
-5,91 %
3 Monate
+5,25 %
1 Jahr
-4,82 %
3 Jahre
-24,29 %
5 Jahre
-43,60 %
10 Jahre
-55,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,91 %
3 Monate
+1,72 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
-0,67 %
Performance im Jahr
2025
-1,32 %
2024
+7,43 %
2023
+3,56 %
2022
-8,88 %
2021
+6,71 %
2020
+3,08 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
+0,26 %
Excess Return
1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
+3,32 %
3 Jahre
+5,10 %
4 Jahre
+6,65 %
5 Jahre
+16,07 %
10 Jahre
+14,18 %

Fondsprospekte zu Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC