Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Strategiefonds Sachwerte Global

WKN A0RHEQ

ISIN DE000A0RHEQ5

Emittent Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN A0RHEQ

Emittent Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN DE000A0RHEQ5

heute, 08:11:17 •

123,210 EUR

+0,290 EUR+0,24 %

Geld

122,990 EUR

Brief

124,840 EUR

Fondsvolumen

24,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,32 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,32 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Strategiefonds Sachwerte Global

Wertpapiername	Anteil
GUARDIAN SEGUR Z26 Derivat · WKN A2CSA8 · ISIN XS1489809266	8,76 %
Suncap Scoop Z52 Derivat · WKN A3GYRB · ISIN XS2469582543	8,65 %
LLB SEMPER REAL ESTATE VA Fonds · WKN A0RAVN · ISIN AT0000A0B5Z9	7,26 %
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74	6,85 %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN 552752 · ISIN IE0005042456	5,19 %
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1AP · ISIN LU0322253229	5,03 %
DB ETC AUF SILBER ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1E0HS · ISIN DE000A1E0HS6	4,45 %
OptoFlex - I EUR DIS Fonds · WKN A1J4YY · ISIN LU0834815101	4,37 %
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H58R · ISIN LU1681044480	4,28 %
UBS ETF Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF A EUR Acc. (IE) ETF · WKN A2P2Z9 · ISIN IE00BLDGHT92	3,71 %
Summe:	58,55 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RHEQ5 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,32 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Strategiefonds Sachwerte Global

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Strategiefonds Sachwerte Global

Der Strategiefonds Sachwerte Global investiert weltweit in Sachwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich hierbei auf Anlagen in Immobilien, Rohstoffen (z.B. Gold), Substanzaktien und Renten (z.B. inflationsgeschützte Anleihen). Die Partizipation an der Entwicklung der Rohstoff-, Edelmetall- und Immobilienmärkte erfolgt über geeignete Finanzinstrumente wie beispielsweise Fonds, Zertifikate/Anleihen und Aktien. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Anteilen an offenen Immobilien-Sondervermögen, inflationsindexierten Anleihen, Aktien von Immobiliengesellschaften und Aktien aus den Bereichen Infrastruktur, Schuldverschreibungen auf Immobilienanlagen und Rohstoffe an.

Stammdaten zu Strategiefonds Sachwerte Global

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
24,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. November 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	123,610 EUR -0,220 EUR · -0,18 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,220 EUR · -0,18 %	123,610 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	129,790 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	6,180 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	123,210 EUR +0,290 EUR · +0,24 % heute, 08:11:17 · 0 Stk.	+0,290 EUR · +0,24 %	122,990 EUR heute, 16:30:51 · unbekannt	124,840 EUR heute, 16:30:51 · unbekannt	1,850 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Strategiefonds Sachwerte Global

Volatilität: 1 Monat
3,44 %
3 Monate
2,99 %
1 Jahr
5,03 %
3 Jahre
4,79 %
5 Jahre
4,70 %
10 Jahre
4,73 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-1,97 %
1 Jahr
-10,55 %
3 Jahre
-11,86 %
5 Jahre
-14,29 %
10 Jahre
-14,29 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
123,87
3 Monate
125,19
1 Jahr
134,28
3 Jahre
136,28
5 Jahre
136,28
10 Jahre
136,28

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
122,72
3 Monate
122,66
1 Jahr
120,12
3 Jahre
109,70
5 Jahre
108,13
10 Jahre
102,87

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
123,31
3 Monate
123,83
1 Jahr
125,46
3 Jahre
126,71
5 Jahre
123,35
10 Jahre
117,51

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,44 %	2,99 %	5,03 %	4,79 %	4,70 %	4,73 %
Maximaler Verlust	-0,93 %	-1,97 %	-10,55 %	-11,86 %	-14,29 %	-14,29 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	63,89 %	60,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	123,87	125,19	134,28	136,28	136,28	136,28
Tiefstkurs (in EUR)	122,72	122,66	120,12	109,70	108,13	102,87
Durchschnittspreis (in EUR)	123,31	123,83	125,46	126,71	123,35	117,51

Performance-Kennzahlen zu Strategiefonds Sachwerte Global

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
-6,45 %
3 Jahre
+10,57 %
5 Jahre
+7,37 %
10 Jahre
+16,04 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,46 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
+0,71 %
3 Jahre
-31,60 %
5 Jahre
-36,74 %
10 Jahre
-59,47 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,46 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-1,05 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,75 %

Performance im Jahr: 2023
+0,79 %
2022
-8,88 %
2021
+6,71 %
2020
+3,08 %
2019
+10,23 %
2018
-5,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,29 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,50 %
2 Jahre
-3,07 %
3 Jahre
+14,06 %
4 Jahre
+5,92 %
5 Jahre
+7,79 %
10 Jahre
+13,80 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,38 %	+0,95 %	-6,45 %	+10,57 %	+7,37 %	+16,04 %
Relativer Return	+2,46 %	-2,40 %	+0,71 %	-31,60 %	-36,74 %	-59,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,46 %	-0,81 %	+0,06 %	-1,05 %	-0,76 %	-0,75 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,79 %	-8,88 %	+6,71 %	+3,08 %	+10,23 %	-5,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,29 %	-0,33 %	+0,94 %	+0,29 %	+0,32 %	+0,27 %
Excess Return	-6,50 %	-3,07 %	+14,06 %	+5,92 %	+7,79 %	+13,80 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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