Strategiekonzept I - EUR DIS
- WKN
- 979939
- ISIN
- DE0009799395
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,99 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.03.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,860 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 0,930 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Strategiekonzept I - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H58R · ISIN LU1681044480 | 3,15 % |
ING BELGIUM SA/NV EO-MED.-T.MORTG.COV.BDS 23(27) Anleihe · WKN A3LJBM · ISIN BE0002947282 | 2,17 % |
Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30) Anleihe · WKN A2SA69 · ISIN ES0413900574 | 1,83 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27) Anleihe · WKN A3LCYX · ISIN ES0413211A75 | 1,58 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) Anleihe · WKN A3MQU4 · ISIN DE000A3MQU45 | 1,48 % |
Commerzbank AG MTH S.P63 v.23(33) Anleihe · WKN CZ43Z2 · ISIN DE000CZ43Z23 | 1,46 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) Anleihe · WKN MHB34J · ISIN DE000MHB34J3 | 1,45 % |
LB.HESS.-THR. OMH 23/28 Aktienanleihe · WKN HLB2QW · ISIN XS2673929944 | 1,43 % |
Landesbank Baden-Württemberg MTN OEff.Pfandbr. 23(26)R.835 Anleihe · WKN LB386A · ISIN DE000LB386A8 | 1,42 % |
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) Anleihe · WKN A3LEFV · ISIN XS2589317697 | 1,41 % |
| Summe: | 17,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | DWS | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Strategiekonzept I - EUR DIS
Fondsstrategie zu Strategiekonzept I - EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie Standardaktien von überwiegend europäischen Emittenten. Derivate dürfen zu Investitionsund Absicherungszwecken erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Stammdaten zu Strategiekonzept I - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 54,600 EUR -0,010 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Strategiekonzept I - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,80 % | 8,59 % | 5,55 % | 4,18 % | 3,88 % | 4,02 % |
| Maximaler Verlust | -5,39 % | -7,12 % | -7,12 % | -7,12 % | -10,37 % | -10,37 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 55,71 | 57,77 | 57,77 | 57,77 | 57,77 | 57,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 50,85 | 50,85 | 49,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 54,30 | 55,97 | 55,43 | 53,39 | 53,97 | 53,32 |
Performance-Kennzahlen zu Strategiekonzept I - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,66 % | -2,31 % | +3,76 % | +5,94 % | +11,47 % | +9,12 % |
| Relativer Return | +6,39 % | +10,44 % | -1,40 % | -15,54 % | -40,87 % | -54,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,39 % | +3,36 % | -0,12 % | -0,47 % | -0,87 % | -0,66 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,29 % | +7,20 % | +5,48 % | -9,53 % | +5,03 % | +0,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | +0,59 % | +0,41 % | +0,41 % | +0,64 % | +0,17 % |
| Excess Return | +0,12 % | +5,49 % | +5,25 % | +6,71 % | +12,89 % | +7,33 % |