Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Strategiekonzept I - EUR DIS
- WKN
- 979939
- ISIN
- DE0009799395
• KVG
58,510 EUR
+0,150 EUR+0,26 %
Geld
58,510 EUR
Brief
61,440 EUR
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Fondsvolumen
68,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,99 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.03.2026 Ausschüttend | 1,310 EUR |
07.03.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,860 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Strategiekonzept I - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN 529936 · ISIN LU0141799097 | 3,42 % |
ING BELGIUM SA/NV EO-MED.-T.MORTG.COV.BDS 23(27) Anleihe · WKN A3LJBM · ISIN BE0002947282 | 2,35 % |
Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30) Anleihe · WKN A2SA69 · ISIN ES0413900574 | 2,02 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A12GVR · ISIN IE00BTJRMP35 | 1,80 % |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H58R · ISIN LU1681044480 | 1,72 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27) Anleihe · WKN A3LCYX · ISIN ES0413211A75 | 1,71 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) Anleihe · WKN MHB34J · ISIN DE000MHB34J3 | 1,56 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) Anleihe · WKN A3MQU4 · ISIN DE000A3MQU45 | 1,56 % |
Commerzbank AG MTH S.P63 v.23(33) Anleihe · WKN CZ43Z2 · ISIN DE000CZ43Z23 | 1,55 % |
Landesbank Baden-Württemberg MTN OEff.Pfandbr. 23(26)R.835 Anleihe · WKN LB386A · ISIN DE000LB386A8 | 1,54 % |
| Summe: | 19,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Strategiekonzept I - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Strategiekonzept I - EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie Standardaktien von überwiegend europäischen Emittenten. Derivate dürfen zu Investitionsund Absicherungszwecken erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Stammdaten zu Strategiekonzept I - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGroup Advised Portfolios
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen68,44 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Strategiekonzept I - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,46 % | 6,82 % | 4,56 % | 4,53 % | 4,16 % | 3,80 % |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -4,45 % | -4,45 % | -7,12 % | -10,37 % | -10,37 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 58,78 | 59,99 | 59,99 | 59,99 | 59,99 | 59,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 57,91 | 56,04 | 55,46 | 50,85 | 50,85 | 50,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,26 | 57,93 | 57,39 | 55,13 | 54,71 | 53,88 |
Performance-Kennzahlen zu Strategiekonzept I - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | +0,51 % | +6,82 % | +19,88 % | +13,91 % | +25,46 % |
| Relativer Return | -2,74 % | -5,75 % | -11,14 % | -26,50 % | -39,11 % | -63,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,74 % | -1,96 % | -0,98 % | -0,85 % | -0,82 % | -0,84 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,69 % | +5,07 % | +7,20 % | +5,48 % | -9,53 % | +5,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,08 % | +0,65 % | +0,81 % | +1,12 % | +0,71 % | +0,56 % |
| Excess Return | +4,96 % | +6,91 % | +12,01 % | +20,21 % | +15,41 % | +23,79 % |