Strategiekonzept I - EUR DIS
- WKN
- 979939
- ISIN
- DE0009799395
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,99 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.03.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,860 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 0,930 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Strategiekonzept I - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AXA SA (Kompositversicherer) | 1,00 % |
| SAP SE (Anwendersoftware) | 0,90 % |
| Allianz SE (Kompositversicherer) | 0,90 % |
| Microsoft Corp (Systemsoftware) | 0,90 % |
| Iberdrola SA (Stromversorger) | 0,80 % |
| EssilorLuxottica SA (Gesundheitsartikel) | 0,80 % |
| JPMorgan Chase & Co (Universalbanken) | 0,80 % |
| Vinci SA (Hochbau) | 0,70 % |
| ING Group NV (Universalbanken) | 0,70 % |
| Nvidia Corp (Halbleiter) | 0,70 % |
| Summe: | 8,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | DWS | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Strategiekonzept I - EUR DIS
Fondsstrategie zu Strategiekonzept I - EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie Standardaktien von überwiegend europäischen Emittenten. Derivate dürfen zu Investitionsund Absicherungszwecken erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Stammdaten zu Strategiekonzept I - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 55,870 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 55,870 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 58,670 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,800 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Strategiekonzept I - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,84 % | 8,59 % | 5,57 % | 4,19 % | 3,90 % | 3,94 % |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -5,39 % | -7,12 % | -7,12 % | -10,37 % | -10,37 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 61,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 56,08 | 56,08 | 57,77 | 57,77 | 57,77 | 57,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 55,42 | 52,71 | 52,71 | 50,85 | 50,85 | 49,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,79 | 55,07 | 55,60 | 53,47 | 54,06 | 53,34 |
Performance-Kennzahlen zu Strategiekonzept I - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +1,38 % | +4,61 % | +11,21 % | +12,69 % | +14,63 % |
| Relativer Return | +0,84 % | -1,40 % | -2,23 % | -24,95 % | -42,33 % | -57,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,84 % | -0,47 % | -0,19 % | -0,79 % | -0,91 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,99 % | +7,20 % | +5,48 % | -9,53 % | +5,03 % | +0,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,78 % | +0,60 % | +0,51 % | +0,70 % | +0,13 % |
| Excess Return | +1,30 % | +7,32 % | +7,93 % | +8,42 % | +14,19 % | +5,80 % |