Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M - P EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Swiss Life Asset Managers France
ISIN

KVG
112,240 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
112,240 EUR
Brief
112,240 EUR
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Fondsvolumen
2,11 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M - P EUR ACC

WertpapiernameAnteil
CREDIT MUT ARKEA CFCMAR EUCP 0 12/01/251,22 %
BOTS BOTS 0 02/13/261,17 %
NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/261,16 %
NATL BANK CANADA NACN FLOAT 03/06/261,07 %
MAREX FINANCIAL MAREX EMTN 3.2500 04/24/250,98 %
TORONTO DOM BANK TD FLOAT 09/10/270,97 %
CAISSE FED OCEAN CCOCEA MTN 0 03/27/260,97 %
BOTS BOTS 0 01/14/260,96 %
BOTS BOTS 0 03/13/260,95 %
BANK NOVA SCOTIA BNS FLOAT 06/10/270,93 %
Summe:10,38 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M - P EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M - P EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Rendite als der (unten genannte) Referenzindex nach Abzug der Verwaltungsgebühren über gleitende Zeiträume von 6 Monaten zu erzielen. Der Referenzindikator setzt sich zu 70% aus der EURSTR (Euro Short-Term Rate) Capitalized und zu 30% aus dem Bloomberg Euro Floating-Rate Note Total Return (mit Wiederanlage der Coupons) zusammen. Dieses Ziel stellt in keinem Fall ein Rendite- oder Performanceversprechen für den Fonds dar. Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind und diese auf Schätzungen im Hinblick auf marktbezogene Hypothesen beruht, die zu eine bestimmten Zeitpunkt aufgestellt wurden. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in einer systematischen Berücksichtigung von ESG Kriterien Ausdruck findet. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Modifizierte Duration der Anleihen, Positionierung auf der Zinskurve und Bonität des Emittenten (Kreditstrategie). Der Verwaltungsprozess des Fonds beruht auf einem systematischen und fundamentalen Ansatz auf der Grundlage einer Analyse von Finanzkriterien, der mit einem Best-in-Universe-SRI- Ansatz kombiniert wird: Die gewichtete durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss über der durchschnittlichen ESG Bewertung des Referenzuniversums, abzüglich der 20% Emittenten mit den schlechtesten ESG-Ratings, liegen. Außerdem hat die Verwaltungsgesellschaft Ausschlüsse in drei Bereichen festgelegt: regulatorische Ausschlüsse (z. B. umstrittene Waffen), sektorspezifische Ausschlüsse (z. B. Kraftwerkskohle) und normbasierte Ausschlüsse (z. B. Verstoß gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen). Neben spezifischen Ausschlüssen beruht der Anlageprozess des Fonds auf einem wesentlichen Ansatz der Verbesserung des ESG-Ratings (das durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios muss besser sein als das ESG-Rating des Anlageuniversums, nachdem mindestens 20% der Emittenten mit den schwächsten Ratings ausgeschlossen wurden). Ergänzend dazu wird eine Regel der Verbesserung von zwei nicht-finanziellen Indikatoren angewandt, die sich auf die CO2-Bilanz und den ESG Bonus beziehen.

Stammdaten zu Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M - P EUR ACC

  • Fondsvolumen
    2,11 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M - P EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,18 %
1 Jahr
1,32 %
3 Jahre
0,92 %
5 Jahre
0,73 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,91 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-1,38 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
91,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
112,24
3 Monate
112,24
1 Jahr
112,24
3 Jahre
112,24
5 Jahre
112,24
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
111,96
3 Monate
111,48
1 Jahr
108,64
3 Jahre
102,46
5 Jahre
102,46
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
112,10
3 Monate
111,85
1 Jahr
110,55
3 Jahre
106,64
5 Jahre
105,38
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,14 %0,18 %1,32 %0,92 %0,73 %
Maximaler Verlust-0,02 %-0,91 %-0,91 %-1,38 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %91,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)112,24112,24112,24112,24112,24
Tiefstkurs (in EUR)111,96111,48108,64102,46102,46
Durchschnittspreis (in EUR)112,10111,85110,55106,64105,38

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M - P EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+3,31 %
3 Jahre
+9,15 %
5 Jahre
+8,11 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,73 %
3 Monate
+3,96 %
1 Jahr
+2,71 %
3 Jahre
+12,28 %
5 Jahre
+19,61 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,73 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,23 %
2024
+4,05 %
2023
+3,41 %
2022
-0,14 %
2021
-0,59 %
2020
-0,36 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,00 %
2 Jahre
+1,48 %
3 Jahre
+2,43 %
4 Jahre
+3,41 %
5 Jahre
+2,55 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,00 %
2 Jahre
+2,89 %
3 Jahre
+6,94 %
4 Jahre
+11,38 %
5 Jahre
+9,61 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,25 %+0,68 %+3,31 %+9,15 %+8,11 %
Relativer Return+0,73 %+3,96 %+2,71 %+12,28 %+19,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,73 %+1,30 %+0,22 %+0,32 %+0,30 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,23 %+4,05 %+3,41 %-0,14 %-0,59 %-0,36 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,00 %+1,48 %+2,43 %+3,41 %+2,55 %
Excess Return+0,00 %+2,89 %+6,94 %+11,38 %+9,61 %