Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - D CHF ACC H
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | 0,15 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - D CHF ACC H
Wertpapiername | Anteil |
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Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - DTH CHF ACC H Fonds · WKN A1H88D · ISIN LU0599119616 | 4,01 % |
Frankreich EO-OAT 2010(26) Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924 | 3,28 % |
BUND SCHATZANW. 23/25 | 3,23 % |
Plenum CAT Bond Defensive Fund - P EUR ACC H Fonds · WKN A2AKUT · ISIN LI0290349617 | 2,88 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36) Anleihe · WKN A28TT4 · ISIN IT0005402117 | 1,57 % |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND - BE EUR ACC Fonds · WKN A12D8P · ISIN LU1130246231 | 1,24 % |
Valero Energy Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A191AY · ISIN US91913YAV20 | 0,66 % |
Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30) Anleihe · WKN A19SNA · ISIN XS1713475306 | 0,55 % |
Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25) Anleihe · WKN A195HD · ISIN FR0013357845 | 0,54 % |
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A195AV · ISIN XS1873143645 | 0,54 % |
Summe: | 18,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,65 % | nein | 200.000,00 CHF |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,70 % | nein | 200.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - D CHF ACC H
Fondsstrategie zu Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - D CHF ACC H
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds gilt folgender Referenzzinssatz: EURSTR (Euro Short-Term Rate - Volume Weighted Trimmed Mean Rate, Zinsmethode ACT/360). Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Fonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist
Stammdaten zu Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - D CHF ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,840 CHF 0,000 CHF · 0,00 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF · 0,00 % | 10,820 CHF 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,000 CHF 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,180 CHF 1,64 % |
KVG Echtzeit | – | 11,572 EUR +0,035 EUR · +0,30 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,035 EUR · +0,30 % | 11,550 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,743 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,192 EUR 1,64 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - D CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,71 % | 1,61 % | 1,28 % | 1,53 % | 1,59 % | 1,85 % |
Maximaler Verlust | -0,09 % | -1,11 % | -1,29 % | -2,28 % | -6,45 % | -10,18 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 60,00 % | 51,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 10,84 | 10,84 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,81 | 10,71 | 10,59 | 9,87 | 9,87 | 9,53 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,83 | 10,80 | 10,75 | 10,42 | 10,40 | 10,41 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - D CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,07 % | +1,53 % | +4,74 % | +17,10 % | +21,11 % | +15,25 % |
Relativer Return | +0,64 % | +3,29 % | -0,57 % | -19,51 % | -36,96 % | -56,76 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,64 % | +1,09 % | -0,05 % | -0,60 % | -0,77 % | -0,70 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,95 % | +1,77 % | +10,21 % | +1,83 % | +3,43 % | +0,41 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,67 % | +0,52 % | +1,18 % | +0,94 % | +0,99 % | -0,31 % |
Excess Return | -0,86 % | +1,43 % | +5,67 % | +6,15 % | +7,98 % | -6,04 % |