Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

WKN A11308

ISIN LU1066593382

Emittent LRI Invest S.A.

WKN A11308

Emittent LRI Invest S.A.

ISIN LU1066593382

02.10.2023, 08:00:00 •

6,909 EUR

+0,008 EUR+0,11 %

Geld

6,909 EUR

Brief

7,324 EUR

Fondsvolumen

32,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,97 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
WT 80 Immobilien-Business GmbH SF-Anl. 2020(25) Anleihe · WKN A2847Z · ISIN DE000A2847Z6	7,97 %
ORAF Vermögensverwaltung GmbH SF-Anl. 2021(22/26) Anleihe · WKN A3KXRB · ISIN DE000A3KXRB5	7,52 %
DocMorris AG (ehem. Zur Rose) Aktie · WKN A0Q6J0 · ISIN CH0042615283	7,09 %
D-A-CH Immobilienholding GmbH SF-Anl. 2019(24) Anleihe · WKN A2R9F5 · ISIN DE000A2R9F54	5,26 %
ARYZTA N Aktie · WKN A0Q4FN · ISIN CH0043238366	4,42 %
MS Industrie Aktie · WKN 585518 · ISIN DE0005855183	4,41 %
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017	4,37 %
Peach Property Aktie · WKN A1C8PJ · ISIN CH0118530366	4,06 %
Volkswagen (VW) VZ Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039	3,91 %
Swatch Group Aktie · WKN 865126 · ISIN CH0012255151	3,74 %
Summe:	52,75 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1066593382 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	6,00 %	1,97 %	nein	–
LU0386730682	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,97 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Batterien

Cybersecurity

Alle Anlagethemen

Ratings zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Strategie - dynamisch EUR-R ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle und deren Indizes dürfen insgesamt 20% des Netto-Vermögens und 10% je einzelnes Edelmetall nicht übersteigen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Der Teilfonds kann maximal bis zu 10% seines Netto-Vermögens in offene UCITSkonforme Zielfonds anlegen.

Stammdaten zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Swiss Fund Management AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA.

Fondsvolumen
32,77 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
2. Juni 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,650 CHF -0,030 CHF · -0,45 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 CHF · -0,45 %	6,650 CHF 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,050 CHF 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,400 CHF 5,67 %
KVG Echtzeit	–	6,909 EUR +0,008 EUR · +0,11 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,008 EUR · +0,11 %	6,909 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,324 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,416 EUR 5,67 %

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
9,20 %
3 Monate
7,33 %
1 Jahr
7,56 %
3 Jahre
10,47 %
5 Jahre
12,18 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,47 %
3 Monate
-4,47 %
1 Jahr
-8,04 %
3 Jahre
-27,70 %
5 Jahre
-31,22 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,94
3 Monate
6,94
1 Jahr
7,21
3 Jahre
9,17
5 Jahre
9,64
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,63
3 Monate
6,63
1 Jahr
6,63
3 Jahre
6,63
5 Jahre
6,63
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,77
3 Monate
6,81
1 Jahr
6,89
3 Jahre
7,81
5 Jahre
8,02
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,20 %	7,33 %	7,56 %	10,47 %	12,18 %	–
Maximaler Verlust	-4,47 %	-4,47 %	-8,04 %	-27,70 %	-31,22 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	6,94	6,94	7,21	9,17	9,64	–
Tiefstkurs (in EUR)	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6,77	6,81	6,89	7,81	8,02	–

Performance-Kennzahlen zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,26 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-10,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,78 %
3 Monate
-1,43 %
1 Jahr
-11,95 %
3 Jahre
-30,17 %
5 Jahre
-44,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,78 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,84 %
2022
-19,90 %
2021
+16,49 %
2020
-15,20 %
2019
+32,49 %
2018
-19,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
-1,11 %
3 Jahre
-0,32 %
4 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,88 %
2 Jahre
-24,08 %
3 Jahre
-9,49 %
4 Jahre
-21,38 %
5 Jahre
-22,85 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,26 %	-0,78 %	-1,24 %	-0,58 %	-10,85 %	–
Relativer Return	-2,78 %	-1,43 %	-11,95 %	-30,17 %	-44,02 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,78 %	-0,48 %	-1,05 %	-0,99 %	-0,96 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,84 %	-19,90 %	+16,49 %	-15,20 %	+32,49 %	-19,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,38 %	-1,11 %	-0,32 %	-0,55 %	-0,42 %	–
Excess Return	-2,88 %	-24,08 %	-9,49 %	-21,38 %	-22,85 %	–

Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Batterien

Cybersecurity

Ratings zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Fondsstrategie zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Stammdaten zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Performance-Kennzahlen zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Fondsprospekte zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC