Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN

7,134 EUR
-0,024 EUR-0,34 %
Geld
7,134 EUR
Brief
7,557 EUR
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Fondsvolumen
29,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,38 %
Laufende Kosten2,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Strategie - dynamisch EUR-R ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei über die Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Fonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle und deren Indizes dürfen insgesamt 20% des Netto-Vermögens und 10% je einzelnes Edelmetall nicht übersteigen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Der Teilfonds kann maximal bis zu 10% seines Netto-Vermögens in offene UCITS-konforme Zielfonds anlegen. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten.

Stammdaten zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    29,82 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Volatilität
1 Monat
10,49 %
3 Monate
11,95 %
1 Jahr
11,00 %
3 Jahre
11,48 %
5 Jahre
10,98 %
10 Jahre
21,24 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,40 %
3 Monate
-4,91 %
1 Jahr
-11,38 %
3 Jahre
-32,93 %
5 Jahre
-36,20 %
10 Jahre
-46,29 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
52,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
7,08
3 Monate
7,13
1 Jahr
7,13
3 Jahre
9,17
5 Jahre
9,64
10 Jahre
11,45
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
6,91
3 Monate
6,56
1 Jahr
6,15
3 Jahre
6,15
5 Jahre
6,15
10 Jahre
6,15
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
6,98
3 Monate
6,91
1 Jahr
6,73
3 Jahre
7,48
5 Jahre
7,81
10 Jahre
8,04
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,49 %11,95 %11,00 %11,48 %10,98 %21,24 %
Maximaler Verlust-2,40 %-4,91 %-11,38 %-32,93 %-36,20 %-46,29 %
Positive Monate33,33 %41,67 %47,22 %55,00 %52,50 %
Höchstkurs (in EUR)7,087,137,139,179,6411,45
Tiefstkurs (in EUR)6,916,566,156,156,156,15
Durchschnittspreis (in EUR)6,986,916,737,487,818,04

Performance-Kennzahlen zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,42 %
3 Monate
+3,89 %
1 Jahr
+2,07 %
3 Jahre
-13,58 %
5 Jahre
-6,86 %
10 Jahre
-12,07 %
Relativer Return
1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-17,03 %
3 Jahre
-37,91 %
5 Jahre
-51,13 %
10 Jahre
-72,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-1,54 %
3 Jahre
-1,32 %
5 Jahre
-1,19 %
10 Jahre
-1,06 %
Performance im Jahr
2025
2024
2023
+5,73 %
2022
-19,90 %
2021
+16,49 %
2020
-15,20 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
-0,84 %
3 Jahre
-0,79 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
-0,23 %
Excess Return
1 Jahr
-1,83 %
2 Jahre
-17,70 %
3 Jahre
-25,01 %
4 Jahre
-4,24 %
5 Jahre
-17,96 %
10 Jahre
-44,76 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,42 %+3,89 %+2,07 %-13,58 %-6,86 %-12,07 %
Relativer Return-2,65 %-0,63 %-17,03 %-37,91 %-51,13 %-72,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,65 %-0,21 %-1,54 %-1,32 %-1,19 %-1,06 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,73 %-19,90 %+16,49 %-15,20 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,17 %-0,84 %-0,79 %-0,10 %-0,36 %-0,23 %
Excess Return-1,83 %-17,70 %-25,01 %-4,24 %-17,96 %-44,76 %

Fondsprospekte zu Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC