Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2024 Ausschüttend | 2,150 EUR |
23.05.2023 Ausschüttend | 2,010 EUR |
17.05.2022 Ausschüttend | 1,912 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC HLDGS 22/36 Anleihe · WKN A3K9M2 · ISIN US404280DL07 | 1,12 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3LA6Z · ISIN US06051GLC14 | 1,11 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN JP2UYS · ISIN US46647PDR47 | 1,07 % |
Waste Management Inc. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K422 · ISIN US94106LBS79 | 0,95 % |
Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K5Z2 · ISIN US89115A2C54 | 0,88 % |
Roche Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LQZN · ISIN USU75000CH79 | 0,85 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN JP2UZA · ISIN US46647PDW32 | 0,82 % |
AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LE39 · ISIN US04636NAG88 | 0,80 % |
ROYAL BANK OF CANADA DL-MED.-T. NTS 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC2F · ISIN US78016FZX58 | 0,76 % |
BROADCOM 22/37 144A Anleihe · WKN A3K4Q3 · ISIN US11135FBV22 | 0,76 % |
Summe: | 9,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessenen Rendite durch Anlage in Unternehmensanleihen, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von nichtstaatlichen Schuldnern weltweit inklusive solchen mit tiefem Investment und Non-Investment Grade Rating. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Global Corporate Index TR Hedged in CHF. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,830 EUR -0,150 EUR · -0,17 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |