Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC

WKN A2AL80

ISIN LU0999466799

Emittent Swisscanto Asset Management International S.A.

WKN A2AL80

Emittent Swisscanto Asset Management International S.A.

ISIN LU0999466799

30.11.2023, 08:00:00 • KVG

129,520 EUR

+0,410 EUR+0,32 %

Geld

129,520 EUR

Brief

129,520 EUR

Fondsvolumen

252,02 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,87 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,87 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC

Wertpapiername	Anteil
Apple Inc	1,32 %
Microsoft Corp	1,15 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0,93 %
Alphabet Inc	0,83 %
ASML Holding NV	0,81 %
NVIDIA Corp	0,68 %
SAP SE	0,65 %
Sanofi	0,55 %
Amazon.com Inc	0,52 %
Siemens AG	0,52 %
Summe:	7,96 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0999466799 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,87 %	nein	–
LU0112804983	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,42 %	nein	–
LU0161533624	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,42 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 SFDR2 eingeordnet.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC

KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Zürcher Kantonalbank
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
252,02 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. September 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	129,520 EUR +0,410 EUR · +0,32 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,410 EUR · +0,32 %	129,520 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	129,520 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC

Volatilität: 1 Monat
7,28 %
3 Monate
6,49 %
1 Jahr
6,10 %
3 Jahre
6,92 %
5 Jahre
7,86 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-4,31 %
1 Jahr
-4,86 %
3 Jahre
-16,76 %
5 Jahre
-19,64 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
129,52
3 Monate
129,52
1 Jahr
129,75
3 Jahre
141,03
5 Jahre
141,03
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
123,66
3 Monate
123,45
1 Jahr
120,47
3 Jahre
117,40
5 Jahre
101,43
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
127,40
3 Monate
126,87
1 Jahr
126,11
3 Jahre
129,13
5 Jahre
124,19
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,28 %	6,49 %	6,10 %	6,92 %	7,86 %	–
Maximaler Verlust	-0,24 %	-4,31 %	-4,86 %	-16,76 %	-19,64 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	129,52	129,52	129,75	141,03	141,03	–
Tiefstkurs (in EUR)	123,66	123,45	120,47	117,40	101,43	–
Durchschnittspreis (in EUR)	127,40	126,87	126,11	129,13	124,19	–

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,74 %
3 Monate
+1,01 %
1 Jahr
+3,48 %
3 Jahre
+3,71 %
5 Jahre
+16,50 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-3,44 %
3 Jahre
-23,98 %
5 Jahre
-31,96 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+7,51 %
2022
-13,89 %
2021
+10,78 %
2020
+4,27 %
2019
+12,62 %
2018
-4,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
-0,36 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
-5,36 %
3 Jahre
+5,15 %
4 Jahre
+9,14 %
5 Jahre
+18,00 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,74 %	+1,01 %	+3,48 %	+3,71 %	+16,50 %	–
Relativer Return	-2,06 %	-0,72 %	-3,44 %	-23,98 %	-31,96 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,06 %	-0,24 %	-0,29 %	-0,76 %	-0,64 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,51 %	-13,89 %	+10,78 %	+4,27 %	+12,62 %	-4,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,11 %	-0,36 %	+0,25 %	+0,27 %	+0,43 %	–
Excess Return	+0,65 %	-5,36 %	+5,15 %	+9,14 %	+18,00 %	–

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC

Fondsprospekte zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - BT ACC