Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balanced(EUR)AT

WKN 216556

ISIN LU0161533624

Emittent Swisscanto Asset Management International S.A.

WKN 216556

Emittent Swisscanto Asset Management International S.A.

ISIN LU0161533624

21.09.2023, 17:41:32 •

190,560 EUR

-1,500 EUR-0,78 %

Geld

190,260 EUR

(1.400 Stk.)

Brief

191,200 EUR

(1.400 Stk.)

Fondsvolumen

252,32 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,42 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,42 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,00 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balanced(EUR)AT

Wertpapiername	Anteil
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT Fonds · WKN A2P64B · ISIN LU2108482667	5,00 %
Swisscanto(LU)Eq.Fd.Sustainable Em.M.NT Fonds · WKN A2H9JG · ISIN LU0866272569	4,78 %
GAM Star Cat Bond Inst.EUR H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59	3,38 %
Swisscanto(LU)BF R.Global Credit Opp.NTH Fonds · WKN A2DT6G · ISIN LU1637934156	2,05 %
Swisscanto(LU)EF System.Resp.Japan NT Fonds · WKN A2N8W4 · ISIN LU1900092971	1,71 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,28 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,21 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,18 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	1,01 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28) Anleihe · WKN A3LE93 · ISIN IT0005532723	0,81 %
Summe:	22,41 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0161533624 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,42 %	nein	–
LU0112804983	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,42 %	nein	–
LU0999466799	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,87 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balanced(EUR)AT

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balanced(EUR)AT

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 SFDR2 eingeordnet.

Stammdaten zu Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balanced(EUR)AT

KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Zürcher Kantonalbank
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
252,32 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. September 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	190,290 EUR -1,320 EUR · -0,69 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,320 EUR · -0,69 %	190,290 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	190,290 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Swiss Exchange verzögert	–	190,560 EUR -1,500 EUR · -0,78 % 21.09.2023, 17:41:32 · unbekannt	-1,500 EUR · -0,78 %	190,260 EUR gestern, 17:36:24 · 1.400 Stk.	191,200 EUR gestern, 17:36:24 · 1.400 Stk.	0,940 EUR 0,49 %

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balanced(EUR)AT

Volatilität: 1 Monat
5,60 %
3 Monate
6,00 %
1 Jahr
6,69 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
7,82 %
10 Jahre
7,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-4,05 %
3 Jahre
-17,17 %
5 Jahre
-19,68 %
10 Jahre
-19,68 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
193,28
3 Monate
194,51
1 Jahr
194,51
3 Jahre
213,42
5 Jahre
213,42
10 Jahre
213,42

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
188,95
3 Monate
188,95
1 Jahr
176,78
3 Jahre
176,78
5 Jahre
154,90
10 Jahre
136,34

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
191,61
3 Monate
191,83
1 Jahr
187,72
3 Jahre
194,56
5 Jahre
187,67
10 Jahre
174,14

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,60 %	6,00 %	6,69 %	6,93 %	7,82 %	7,02 %
Maximaler Verlust	-0,88 %	-2,86 %	-4,05 %	-17,17 %	-19,68 %	-19,68 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	61,11 %	63,33 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	193,28	194,51	194,51	213,42	213,42	213,42
Tiefstkurs (in EUR)	188,95	188,95	176,78	176,78	154,90	136,34
Durchschnittspreis (in EUR)	191,61	191,83	187,72	194,56	187,67	174,14

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balanced(EUR)AT

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,71 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
+3,28 %
3 Jahre
+4,72 %
5 Jahre
+8,70 %
10 Jahre
+38,38 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-4,74 %
3 Jahre
-28,73 %
5 Jahre
-32,90 %
10 Jahre
-53,38 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-0,79 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,94 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,63 %

Performance im Jahr: 2023
+5,02 %
2022
-14,37 %
2021
+10,17 %
2020
+3,69 %
2019
+12,00 %
2018
-5,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
-0,37 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,03 %
2 Jahre
-5,52 %
3 Jahre
+6,02 %
4 Jahre
+6,88 %
5 Jahre
+11,15 %
10 Jahre
+37,19 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,71 %	-0,50 %	+3,28 %	+4,72 %	+8,70 %	+38,38 %
Relativer Return	-1,26 %	-2,35 %	-4,74 %	-28,73 %	-32,90 %	-53,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,26 %	-0,79 %	-0,40 %	-0,94 %	-0,66 %	-0,63 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,02 %	-14,37 %	+10,17 %	+3,69 %	+12,00 %	-5,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,30 %	-0,37 %	+0,29 %	+0,20 %	+0,28 %	+0,45 %
Excess Return	+2,03 %	-5,52 %	+6,02 %	+6,88 %	+11,15 %	+37,19 %