Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AT ACC

WKN
ISIN
KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
ISIN

221,500 EUR
+0,400 EUR+0,18 %
Geld
220,900 EUR
(2.400 Stk.)
Brief
222,000 EUR
(2.400 Stk.)
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Fondsvolumen
282,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,00 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AT ACC

WertpapiernameAnteil
NVIDIA Corp1,10 %
SAP SE0,99 %
Microsoft Corp0,98 %
Apple Inc0,91 %
ASML Holding NV0,80 %
Alphabet Inc0,75 %
Siemens AG0,61 %
Allianz SE0,54 %
Amazon.com Inc0,53 %
Schneider Electric SE0,51 %
Summe:7,72 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AT ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AT ACC

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AT ACC

  • Fondsvolumen
    282,98 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AT ACC

Volatilität
1 Monat
4,80 %
3 Monate
10,90 %
1 Jahr
7,62 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
6,83 %
10 Jahre
7,14 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-6,09 %
1 Jahr
-9,65 %
3 Jahre
-9,90 %
5 Jahre
-17,17 %
10 Jahre
-19,68 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
222,28
3 Monate
222,28
1 Jahr
227,19
3 Jahre
227,19
5 Jahre
227,19
10 Jahre
227,19
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
219,42
3 Monate
205,26
1 Jahr
205,26
3 Jahre
176,78
5 Jahre
176,78
10 Jahre
148,44
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
220,86
3 Monate
217,06
1 Jahr
218,31
3 Jahre
201,50
5 Jahre
199,72
10 Jahre
184,86
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,80 %10,90 %7,62 %6,82 %6,83 %7,14 %
Maximaler Verlust-1,29 %-6,09 %-9,65 %-9,90 %-17,17 %-19,68 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %56,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)222,28222,28227,19227,19227,19227,19
Tiefstkurs (in EUR)219,42205,26205,26176,78176,78148,44
Durchschnittspreis (in EUR)220,86217,06218,31201,50199,72184,86

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AT ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,33 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+4,36 %
3 Jahre
+19,24 %
5 Jahre
+21,84 %
10 Jahre
+35,63 %
Relativer Return
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-0,88 %
1 Jahr
-1,62 %
3 Jahre
-18,38 %
5 Jahre
-36,16 %
10 Jahre
-50,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,58 %
Performance im Jahr
2025
+0,29 %
2024
+10,49 %
2023
+10,18 %
2022
-14,37 %
2021
+10,17 %
2020
+3,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+0,78 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+9,91 %
3 Jahre
+17,14 %
4 Jahre
+11,09 %
5 Jahre
+23,34 %
10 Jahre
+26,92 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,33 %+1,21 %+4,36 %+19,24 %+21,84 %+35,63 %
Relativer Return-0,84 %-0,88 %-1,62 %-18,38 %-36,16 %-50,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,84 %-0,30 %-0,14 %-0,56 %-0,75 %-0,58 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,29 %+10,49 %+10,18 %-14,37 %+10,17 %+3,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,14 %+0,70 %+0,78 %+0,38 %+0,63 %+0,32 %
Excess Return+1,10 %+9,91 %+17,14 %+11,09 %+23,34 %+26,92 %

Fondsprospekte zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AT ACC