Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS

WKN
ISIN
KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
ISIN

159,973 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
159,973 EUR
(501 Stk.)
Brief
163,205 EUR
(491 Stk.)
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Fondsvolumen
276,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
159,97  –  160,01 EUR
52-Wochen-Spanne
148,47  –  164,69 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
160,009 EUR
Tief
159,973 EUR
Vortag
159,983 EUR
Eröffnung
159,973 EUR
Jahreshoch
164,690 EUR
Jahrestief
148,474 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,00 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.07.2024
Ausschüttend
1,600 EUR
18.07.2023
Ausschüttend
1,150 EUR
19.07.2022
Ausschüttend
0,300 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
DKB

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,12 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,10 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
0,99 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
0,94 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
0,81 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
0,77 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,67 %
ITALIEN 20/26
Anleihe · WKN A285FB · ISIN US465410CA47
0,66 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
0,65 %
United States of America DL-Bonds 2016(46)
Anleihe · WKN A184Y4 · ISIN US912810RT79
0,58 %
Summe:8,29 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS

  • Fondsvolumen
    276,98 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS

Volatilität
1 Monat
8,39 %
3 Monate
11,01 %
1 Jahr
7,56 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
6,96 %
10 Jahre
7,16 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-9,32 %
1 Jahr
-9,65 %
3 Jahre
-9,89 %
5 Jahre
-17,17 %
10 Jahre
-19,68 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
162,82
3 Monate
165,94
1 Jahr
166,55
3 Jahre
166,55
5 Jahre
166,55
10 Jahre
166,55
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
155,22
3 Monate
150,48
1 Jahr
150,48
3 Jahre
131,98
5 Jahre
131,19
10 Jahre
116,46
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
159,70
3 Monate
159,45
1 Jahr
159,57
3 Jahre
148,43
5 Jahre
147,99
10 Jahre
139,47
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,39 %11,01 %7,56 %7,20 %6,96 %7,16 %
Maximaler Verlust-1,26 %-9,32 %-9,65 %-9,89 %-17,17 %-19,68 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %63,89 %63,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)162,82165,94166,55166,55166,55166,55
Tiefstkurs (in EUR)155,22150,48150,48131,98131,19116,46
Durchschnittspreis (in EUR)159,70159,45159,57148,43147,99139,47

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,58 %
3 Monate
-3,11 %
1 Jahr
+3,86 %
3 Jahre
+14,65 %
5 Jahre
+26,53 %
10 Jahre
+30,78 %
Relativer Return
1 Monat
-3,96 %
3 Monate
+4,94 %
1 Jahr
-3,16 %
3 Jahre
-18,47 %
5 Jahre
-34,22 %
10 Jahre
-48,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,96 %
3 Monate
+1,62 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,56 %
Performance im Jahr
2025
-0,58 %
2024
+10,49 %
2023
+10,18 %
2022
-14,37 %
2021
+10,17 %
2020
+3,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+10,89 %
3 Jahre
+13,17 %
4 Jahre
+13,38 %
5 Jahre
+28,03 %
10 Jahre
+25,25 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,58 %-3,11 %+3,86 %+14,65 %+26,53 %+30,78 %
Relativer Return-3,96 %+4,94 %-3,16 %-18,47 %-34,22 %-48,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,96 %+1,62 %-0,27 %-0,57 %-0,70 %-0,56 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,58 %+10,49 %+10,18 %-14,37 %+10,17 %+3,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,06 %+0,78 %+0,58 %+0,46 %+0,73 %+0,30 %
Excess Return+0,46 %+10,89 %+13,17 %+13,38 %+28,03 %+25,25 %

Fondsprospekte zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS