Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS

WKN
ISIN
KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
ISIN

•
179,367 EUR
+0,653 EUR+0,37 %
Geld
179,125 EUR
280 Stk.
Brief
182,392 EUR
280 Stk.
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Fondsvolumen
339,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,44 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee2,00 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.07.2026
Ausschüttend
1,900 EUR
15.07.2025
Ausschüttend
3,000 EUR
16.07.2024
Ausschüttend
1,600 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
1822direkt
DKB

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS

WertpapiernameAnteil
EU 25-04.09.261,88 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
1,66 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,44 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,34 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
0,87 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
0,71 %
Santander
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37
0,63 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
0,61 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
0,60 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
0,60 %
Summe:10,34 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS

  • Fondsvolumen
    339,31 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS

Volatilität
1 Monat
6,63 %
3 Monate
5,98 %
1 Jahr
6,73 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
7,01 %
10 Jahre
6,91 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,59 %
3 Monate
-2,47 %
1 Jahr
-5,33 %
3 Jahre
-9,65 %
5 Jahre
-17,17 %
10 Jahre
-19,68 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
179,76
3 Monate
181,88
1 Jahr
181,88
3 Jahre
181,88
5 Jahre
181,88
10 Jahre
181,88
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
176,77
3 Monate
176,54
1 Jahr
164,99
3 Jahre
136,88
5 Jahre
131,98
10 Jahre
117,25
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
178,43
3 Monate
179,00
1 Jahr
173,36
3 Jahre
162,04
5 Jahre
154,92
10 Jahre
145,59
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,63 %5,98 %6,73 %6,60 %7,01 %6,91 %
Maximaler Verlust-1,59 %-2,47 %-5,33 %-9,65 %-17,17 %-19,68 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %72,22 %61,67 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)179,76181,88181,88181,88181,88181,88
Tiefstkurs (in EUR)176,77176,54164,99136,88131,98117,25
Durchschnittspreis (in EUR)178,43179,00173,36162,04154,92145,59

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
+8,89 %
3 Jahre
+32,60 %
5 Jahre
+22,91 %
10 Jahre
+53,52 %
Relativer Return
1 Monat
-2,42 %
3 Monate
-3,92 %
1 Jahr
-9,36 %
3 Jahre
-22,15 %
5 Jahre
-34,12 %
10 Jahre
-56,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,42 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,69 %
Performance im Jahr
2026
+7,33 %
2025
+6,02 %
2024
+10,49 %
2023
+10,18 %
2022
-14,37 %
2021
+10,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,03
2 Jahre
+0,71
3 Jahre
+1,04
4 Jahre
+1,48
5 Jahre
+0,64
10 Jahre
+0,63
Excess Return
1 Jahr
+6,91 %
2 Jahre
+10,16 %
3 Jahre
+23,40 %
4 Jahre
+43,95 %
5 Jahre
+24,41 %
10 Jahre
+53,31 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,10 %-0,27 %+8,89 %+32,60 %+22,91 %+53,52 %
Relativer Return-2,42 %-3,92 %-9,36 %-22,15 %-34,12 %-56,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,42 %-1,33 %-0,82 %-0,69 %-0,69 %-0,69 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+7,33 %+6,02 %+10,49 %+10,18 %-14,37 %+10,17 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,03+0,71+1,04+1,48+0,64+0,63
Excess Return+6,91 %+10,16 %+23,40 %+43,95 %+24,41 %+53,31 %
Fondsprospekte zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS