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Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
WKN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
•
116,748 EUR
+0,183 EUR+0,16 %
Geld
116,748 EUR
Brief
116,748 EUR
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Fondsvolumen
292,58 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,63 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.04.2025
Ausschüttend
0,555 GBP
27.03.2025
Ausschüttend
0,574 GBP
27.02.2025
Ausschüttend
0,583 GBP
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
FN MA5191 FNMA5191 6.0 01-NOV-20531,30 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-20400,90 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR80 7.5 15-JUN-20350,80 %
APPLE INC0,70 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-JUL-20250,70 %
ELI LILLY0,70 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA HYBRID-P 5.0 31-DEC-2079 Reg-S (CAPSEC (BTP))0,70 %
NVIDIA CORP0,60 %
MICROSOFT CORP0,60 %
UNITEDHEALTH GROUP INC0,50 %
Summe:7,50 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU2723853433
(dieser Fonds)		GBPAusschüttend4,00 %1,63 %nein1.000,00 USD
LU2747266950
USDThesaurierend3,00 %2,13 %nein1.000,00 USD
LU2747267099
USDAusschüttend3,00 %2,13 %nein1.000,00 USD
LU2726378065
AUDThesaurierend4,00 %1,62 %nein1.000,00 USD
LU2723854670
AUDAusschüttend4,00 %1,62 %nein1.000,00 USD
LU2723854597
CHFThesaurierend4,00 %1,62 %nein1.000,00 USD
LU2723854241
CHFAusschüttend4,00 %1,62 %nein1.000,00 USD
LU2726378149
CNHAusschüttend4,00 %1,56 %nein1.000,00 USD
LU2723854167
CNHAusschüttend4,00 %1,62 %nein1.000,00 USD
LU2843782702
CNHAusschüttend4,00 %1,64 %nein1.000,00 USD
LU2723855305
EURThesaurierend4,00 %1,62 %nein1.000,00 EUR
LU2723853946
EURAusschüttend4,00 %1,62 %nein1.000,00 EUR
LU2723853516
GBPThesaurierend4,00 %1,62 %nein1.000,00 USD
LU2723853193
HKDThesaurierend4,00 %1,60 %nein1.000,00 USD
LU2723852971
HKDAusschüttend4,00 %1,60 %nein1.000,00 USD
LU2726378222
JPYThesaurierend4,00 %1,60 %nein1.000,00 USD
LU2726378495
JPYAusschüttend4,00 %1,60 %nein1.000,00 USD
LU2723853862
SGDThesaurierend4,00 %1,63 %nein1.000,00 USD
LU2723855487
SGDAusschüttend4,00 %1,63 %nein1.000,00 USD
LU2723852468
USDThesaurierend4,00 %1,58 %nein1.000,00 USD
LU2723855214
USDAusschüttend4,00 %1,60 %nein1.000,00 USD
LU2802595194
USDAusschüttend4,00 %1,59 %nein1.000,00 USD
LU2723855131
USDAusschüttend4,00 %1,62 %nein1.000,00 USD
LU2723854324
CHFThesaurierend1,00 %1,02 %nein1.000,00 USD
LU2723854084
CHFAusschüttend1,00 %1,03 %nein1.000,00 USD
LU2723853789
EURThesaurierend1,00 %1,05 %nein1.000,00 EUR
LU2723853607
EURAusschüttend1,00 %1,03 %nein1.000,00 EUR
LU2723853359
GBPThesaurierend1,00 %1,05 %nein1.000,00 USD
LU2723853276
GBPAusschüttend1,00 %1,04 %nein1.000,00 USD
LU2726378578
JPYThesaurierend1,00 %0,97 %nein1.000,00 USD
LU2726378651
JPYAusschüttend1,00 %0,97 %nein1.000,00 USD
LU2723854910
USDThesaurierend1,00 %1,01 %nein1.000,00 USD
LU2723854837
USDAusschüttend1,00 %0,99 %nein1.000,00 USD
LU2802595277
USDAusschüttend1,00 %0,99 %nein1.000,00 USD
LU2723855057
USDAusschüttend1,00 %1,02 %nein1.000,00 USD
LU2723854753
USDThesaurierend–0,14 %nein5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A GBP DIS H

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs nach Abzug der Gebühren an, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, in verschiedenen Währungen und alternativen Anlageklassen.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A GBP DIS H

  • Fondsvolumen
    292,58 Mio. USD256,29 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–97,893 GBP
+0,084 GBP ·
+0,09 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,084 GBP ·
+0,09 %		97,893 GBP
gestern, 08:00:00  · unbekannt
97,893 GBP
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 GBP
0,00 %
KVG
Echtzeit
–116,748 EUR
+0,183 EUR ·
+0,16 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,183 EUR ·
+0,16 %		116,748 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
116,748 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
5,47 %
3 Monate
13,23 %
1 Jahr
8,25 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-8,92 %
1 Jahr
-9,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97,91
3 Monate
99,86
1 Jahr
103,02
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
95,14
3 Monate
89,95
1 Jahr
89,95
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
96,67
3 Monate
96,54
1 Jahr
99,61
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,47 %13,23 %8,25 %–––
Maximaler Verlust-1,10 %-8,92 %-9,32 %–––
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %–––
Höchstkurs (in EUR)97,9199,86103,02–––
Tiefstkurs (in EUR)95,1489,9589,95–––
Durchschnittspreis (in EUR)96,6796,5499,61–––

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,62 %
3 Monate
-1,95 %
1 Jahr
+5,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-1,57 %
3 Monate
+5,53 %
1 Jahr
-1,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,57 %
3 Monate
+1,81 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+0,29 %
2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,62 %-1,95 %+5,20 %–––
Relativer Return-1,57 %+5,53 %-1,85 %–––
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,57 %+1,81 %-0,16 %–––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,29 %–––––
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,05 %–––––
Excess Return+0,46 %–––––