Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A SGD DIS H
- WKN
- A4015J
- ISIN
- LU2723855487
•
65,282 EUR
-0,519 EUR-0,79 %
Geld
65,282 EUR
Brief
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Fondsvolumen
292,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 0,544 SGD |
27.03.2025 Ausschüttend | 0,563 SGD |
27.02.2025 Ausschüttend | 0,573 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A SGD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FN MA5191 FNMA5191 6.0 01-NOV-2053 | 1,30 % |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040 | 0,90 % |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR80 7.5 15-JUN-2035 | 0,80 % |
| ELI LILLY | 0,70 % |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-JUL-2025 | 0,70 % |
| APPLE INC | 0,70 % |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA HYBRID-P 5.0 31-DEC-2079 Reg-S (CAPSEC (BTP)) | 0,70 % |
| MICROSOFT CORP | 0,60 % |
| NVIDIA CORP | 0,60 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,50 % |
| Summe: | 7,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CNH | Ausschüttend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CNH | Ausschüttend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CNH | Ausschüttend | 4,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 4,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
| JPY | Thesaurierend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
| JPY | Ausschüttend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,05 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
| JPY | Thesaurierend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| JPY | Ausschüttend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A SGD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A SGD DIS H
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs nach Abzug der Gebühren an, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, in verschiedenen Währungen und alternativen Anlageklassen.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A SGD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 95,514 SGD -0,295 SGD · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,295 SGD · -0,31 % | 95,514 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 95,514 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SGD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 65,282 EUR -0,519 EUR · -0,79 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,519 EUR · -0,79 % | 65,282 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 65,282 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,36 % | 13,18 % | 8,22 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,13 % | -9,04 % | -10,09 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,87 | 97,64 | 102,00 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,28 | 88,29 | 88,29 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,75 | 94,67 | 98,32 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,98 % | -3,84 % | +2,63 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,30 % | +0,35 % | -6,09 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,30 % | +0,12 % | -0,52 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,94 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,25 % | – | – | – | – | – |