Aktienfonds • Aktien USA

T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - A USD ACC

WKN: A2P9AK
A2P9AK

ISIN: LU2187418277
LU2187418277

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A2P9AK
A2P9AK

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU2187418277
LU2187418277

25.04.2024, 08:00:00 •

15,689 EUR

-0,090 EUR-0,57 %

Geld

15,689 EUR

Brief

15,689 EUR

Fondsvolumen

13,05 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,72 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,55 %
Laufende Kosten	1,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	5,07 %
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038	4,95 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	4,93 %
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013	4,30 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	4,03 %
Chubb Ltd Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745	3,84 %
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071	3,65 %
Fifth Third Bancorp Aktie · WKN 875029 · ISIN US3167731005	3,51 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	3,19 %
American International Group Aktie · WKN A0X88Z · ISIN US0268747849	3,15 %
Summe:	40,62 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2187418277 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	1.000,00 USD
LU2187418350	USD	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2187418434	USD	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - A USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - A USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
John Linehan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
13,05 Mio. USD12,15 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Juli 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	16,830 USD -0,040 USD · -0,24 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 USD · -0,24 %	16,830 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	16,830 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	15,689 EUR -0,090 EUR · -0,57 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 EUR · -0,57 %	15,689 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	15,689 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
12,60 %
3 Monate
10,57 %
1 Jahr
11,86 %
3 Jahre
16,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,24 %
3 Monate
-4,24 %
1 Jahr
-10,49 %
3 Jahre
-20,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,22
3 Monate
17,22
1 Jahr
17,22
3 Jahre
17,22
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,49
3 Monate
15,63
1 Jahr
13,74
3 Jahre
12,57
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,90
3 Monate
16,44
1 Jahr
15,14
3 Jahre
14,63
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,60 %	10,57 %	11,86 %	16,07 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,24 %	-4,24 %	-10,49 %	-20,49 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	17,22	17,22	17,22	17,22	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	16,49	15,63	13,74	12,57	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	16,90	16,44	15,14	14,63	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+7,73 %
1 Jahr
+18,86 %
3 Jahre
+38,53 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,56 %
3 Monate
+3,07 %
1 Jahr
-8,22 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,56 %
3 Monate
+1,01 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,56 %
2023
+8,27 %
2022
+0,65 %
2021
+34,98 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,47 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,25 %
2 Jahre
+15,19 %
3 Jahre
+24,38 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,27 %	+7,73 %	+18,86 %	+38,53 %	–	–
Relativer Return	+2,56 %	+3,07 %	-8,22 %	-0,55 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,56 %	+1,01 %	-0,71 %	-0,02 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,56 %	+8,27 %	+0,65 %	+34,98 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,03 %	+0,45 %	+0,47 %	–	–	–
Excess Return	+12,25 %	+15,19 %	+24,38 %	–	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - A USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - A USD ACC