Aktienfonds • Aktien USA
T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A2P9AL
- ISIN
- LU2187418350
•
19,171 EUR
-0,154 EUR-0,80 %
Geld
19,171 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,96 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 5,08 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,79 % |
CONOCOPHILLIPS Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 4,32 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 3,69 % |
Chubb Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 3,58 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,41 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 3,38 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 3,37 % |
Fifth Third Bancorp Aktie · WKN 875029 · ISIN US3167731005 | 3,25 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 3,24 % |
| Summe: | 38,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohn Linehan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,96 Mio. USD2,54 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,42 % | 14,92 % | 11,75 % | 13,54 % | 15,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,31 % | -6,02 % | -7,04 % | -14,65 % | -20,01 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 22,51 | 22,51 | 22,51 | 22,51 | 22,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,14 | 19,68 | 17,97 | 14,14 | 12,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,92 | 20,90 | 19,56 | 17,85 | 16,56 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,22 % | +8,28 % | +18,89 % | +43,85 % | +61,72 % | – |
| Relativer Return | -0,43 % | -3,20 % | -5,34 % | -16,86 % | -18,63 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -1,08 % | -0,46 % | -0,51 % | -0,34 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,59 % | -2,43 % | +16,14 % | +9,16 % | +1,57 % | +36,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,77 % | +0,65 % | +0,98 % | +0,73 % | +0,61 % | – |
| Excess Return | +20,81 % | +20,19 % | +47,69 % | +50,99 % | +55,93 % | – |