T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A2P9AL
- ISIN
- LU2187418350
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 4,97 % |
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025 | 4,90 % |
Kimberly-Clark Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035 | 4,18 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 4,10 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 4,03 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 3,81 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 3,80 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 3,67 % |
Fifth Third Bancorp Aktie · WKN 875029 · ISIN US3167731005 | 3,52 % |
Ameren Corp Aktie · WKN 911535 · ISIN US0236081024 | 3,29 % |
| Summe: | 40,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 17,790 USD +0,130 USD · +0,74 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,849 EUR +0,262 EUR · +1,68 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 33,08 % | 26,14 % | 16,55 % | 16,25 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,54 % | -14,38 % | -14,65 % | -15,81 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,66 | 18,92 | 18,98 | 18,98 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 12,83 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,21 | 18,09 | 18,16 | 16,10 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,30 % | -11,64 % | -4,18 % | +13,02 % | – | – |
| Relativer Return | – | +2,01 % | -10,02 % | -19,50 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +0,66 % | -0,88 % | -0,60 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,56 % | +16,14 % | +9,16 % | +1,57 % | +36,22 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 % | +0,52 % | +0,34 % | +0,37 % | – | – |
| Excess Return | -4,33 % | +15,95 % | +17,68 % | +25,65 % | – | – |