Rentenfonds • Renten International
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - Q GBP ACC
- WKN
- A3D4UW
- ISIN
- LU2564841539
•
12,728 EUR
+0,012 EUR+0,09 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
190,65 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - Q GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Banco Santander S.A. DL-FLR Non-Pref. Nts 22(27/28) Anleihe · WKN A3K3PQ · ISIN US05964HAQ83 | 1,07 % |
Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) Anleihe · WKN A4EW8D · ISIN FR0014019HT9 | 1,03 % |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK 20251112 3.802% 20301112 Anleihe · ISIN XS3227304626 | 0,99 % |
Southern California Edison Co. DL-Bonds 2021(21/31) 2021G Anleihe · WKN A3KSN8 · ISIN US842400HD82 | 0,96 % |
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) Anleihe · WKN A4D799 · ISIN XS3022397460 | 0,96 % |
4.25% UCB SA BDS 20.03.30 SEN(133729036) Anleihe · WKN A3LWC4 · ISIN BE0390119825 | 0,88 % |
| PERKINELMER 21/31 Anleihe · WKN A3KM3P · ISIN US714046AH29 | 0,85 % |
Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KVZM · ISIN BE6330288687 | 0,85 % |
Ford Motor Co. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K8PE · ISIN US345370DB39 | 0,83 % |
Íslandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4EKPS · ISIN XS3225866121 | 0,81 % |
| Summe: | 9,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - Q GBP ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - Q GBP ACC
Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - Q GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatt Lawton
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen190,65 Mio. USD167,98 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - Q GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,59 % | 5,82 % | 6,09 % | 6,83 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,06 % | -3,41 % | -4,90 % | -8,69 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,10 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,76 | 10,66 | 10,41 | 9,51 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,90 | 10,85 | 10,75 | 10,44 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - Q GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,04 % | +2,73 % | +5,87 % | +13,81 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,07 % | -5,39 % | +10,74 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,08 % | +0,21 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,72 % | +1,20 % | +4,63 % | – | – | – |