T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC
- WKN
- A3DVMK
- ISIN
- LU2531917594
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Southern Cal Edison 01/06/2031 2.500 | 1,30 % |
| Healthpeak OP 01/02/2027 1.350 | 1,30 % |
| Brambles Finance 04/10/2027 1.500 | 1,10 % |
| Orange 18/05/2032 2.375 | 1,10 % |
| Banco de Crédito del Perú 01/07/2030 3.125 | 1,00 % |
| NXP Semiconductors 15/01/2033 5.000 | 1,00 % |
| Council of Europe 17/04/2030 2.875 | 1,00 % |
| Trane Technologies 03/03/2033 5.250 | 1,00 % |
| Steris 15/03/2031 2.700 | 1,00 % |
| CVS Health Corp 21/02/2053 5.625 | 0,90 % |
| Summe: | 10,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC
Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,350 USD +0,030 USD · +0,27 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 USD · +0,27 % | 11,350 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,350 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,923 EUR +0,011 EUR · +0,11 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,011 EUR · +0,11 % | 9,923 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,923 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,36 % | 5,24 % | 4,08 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -2,39 % | -2,76 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,33 | 11,33 | 11,33 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,18 | 11,05 | 10,61 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,25 | 11,23 | 11,07 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,20 % | -5,07 % | +1,00 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,29 % | +11,17 % | +5,11 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +0,78 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,87 % | +7,57 % | – | – | – | – |