T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC
- WKN
- A3DVMK
- ISIN
- LU2531917594
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO | 1,97 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LD41 · ISIN US459058KQ56 | 1,15 % |
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts21(26/31)Reg.S Anleihe · WKN A3KPGT · ISIN US91127LAE02 | 1,13 % |
| IQVIA 23/28 Anleihe · WKN A3LU6V · ISIN US46266TAC27 | 1,08 % |
SOCIETE GENERALE 3.75%-FRN 15/07/2031 EUR Anleihe · WKN A3L72X · ISIN FR001400WL86 | 1,07 % |
ING GROEP N.V. 3.375%-FRN SNR 19/11/32 EUR Anleihe · WKN A3L5U4 · ISIN XS2941482569 | 1,06 % |
Astrazeneca PLC DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0TJU8 · ISIN US046353AD01 | 1,02 % |
DS SMITH PLC EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LLG0 · ISIN XS2654098222 | 0,94 % |
Synopsys Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D75R · ISIN US871607AE70 | 0,91 % |
M&T Bank Corp. DL-FLR Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L7FC · ISIN US55261FAU84 | 0,91 % |
| Summe: | 11,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC
Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatt Lawton
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen118,19 Mio. USD101,94 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,66 % | 3,09 % | 3,94 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,52 % | -2,76 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,60 | 11,60 | 11,60 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,54 | 11,29 | 10,94 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,57 | 11,47 | 11,23 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,84 % | +0,48 % | -0,44 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,24 % | +11,17 % | +5,11 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +1,12 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,04 % | +10,37 % | – | – | – | – |