Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
11,650 EUR
-0,040 EUR-0,34 %
Geld
11,650 EUR
Brief
11,650 EUR
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Fondsvolumen
1,23 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,09 %
Laufende Kosten0,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A4EEPC · ISIN XS3135127119
0,90 %
ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 25(25/31)
Anleihe · WKN A4D7D4 · ISIN XS3008889092
0,82 %
Praemia Healthcare SA EO-Obl. 2025(25/32)
Anleihe · WKN A4ELWS · ISIN FR0014014EA7
0,77 %
Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)
Anleihe · WKN A4EK3B · ISIN FR00140144B5
0,74 %
WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)
Anleihe · WKN A4ELZ9 · ISIN XS3239332359
0,71 %
Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/32)
Anleihe · WKN A4EAQJ · ISIN XS3060660050
0,71 %
SES S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)
Anleihe · WKN A4ECY8 · ISIN XS3100773996
0,70 %
GELF Bond Issuer I S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3L6GW · ISIN XS2944926406
0,69 %
Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)
Anleihe · WKN A4ECK6 · ISIN FR0014010IP4
0,66 %
New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LTXB · ISIN XS2742534287
0,60 %
Summe:7,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds kann auch in bedingte Wandelanleihen investieren, wie im Prospekt näher erläutert. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen als Ziel verfolgt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10 % des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

  • Fondsvolumen
    1,23 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
4,37 %
3 Monate
2,89 %
1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
2,99 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-2,26 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
-2,26 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,96
3 Monate
11,96
1 Jahr
11,96
3 Jahre
11,96
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,69
3 Monate
11,69
1 Jahr
11,37
3 Jahre
10,10
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,81
3 Monate
11,86
1 Jahr
11,73
3 Jahre
11,12
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,37 %2,89 %2,29 %2,99 %
Maximaler Verlust-2,26 %-2,26 %-2,26 %-2,26 %
Positive Monate66,67 %75,00 %72,22 %
Höchstkurs (in EUR)11,9611,9611,9611,96
Tiefstkurs (in EUR)11,6911,6911,3710,10
Durchschnittspreis (in EUR)11,8111,8611,7311,12

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
+2,36 %
3 Jahre
+14,83 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
+3,26 %
3 Jahre
+4,52 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-1,02 %
2025
+3,42 %
2024
+5,55 %
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+0,78 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+2,51 %
3 Jahre
+7,50 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,26 %-0,76 %+2,36 %+14,83 %
Relativer Return-1,31 %-1,05 %+3,26 %+4,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,31 %-0,35 %+0,27 %+0,12 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-1,02 %+3,42 %+5,55 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,11 %+0,47 %+0,78 %
Excess Return+0,24 %+2,51 %+7,50 %

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC