Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC
- WKN
- A3D8A6
- ISIN
- LU2573689044
• KVG
11,650 EUR
-0,040 EUR-0,34 %
Geld
11,650 EUR
Brief
11,650 EUR
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Fondsvolumen
1,23 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4EEPC · ISIN XS3135127119 | 0,90 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 25(25/31) Anleihe · WKN A4D7D4 · ISIN XS3008889092 | 0,82 % |
Praemia Healthcare SA EO-Obl. 2025(25/32) Anleihe · WKN A4ELWS · ISIN FR0014014EA7 | 0,77 % |
Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN A4EK3B · ISIN FR00140144B5 | 0,74 % |
WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN A4ELZ9 · ISIN XS3239332359 | 0,71 % |
Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A4EAQJ · ISIN XS3060660050 | 0,71 % |
SES S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) Anleihe · WKN A4ECY8 · ISIN XS3100773996 | 0,70 % |
GELF Bond Issuer I S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L6GW · ISIN XS2944926406 | 0,69 % |
Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) Anleihe · WKN A4ECK6 · ISIN FR0014010IP4 | 0,66 % |
New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LTXB · ISIN XS2742534287 | 0,60 % |
| Summe: | 7,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds kann auch in bedingte Wandelanleihen investieren, wie im Prospekt näher erläutert. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen als Ziel verfolgt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10 % des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHoward Woodward
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,23 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,37 % | 2,89 % | 2,29 % | 2,99 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,26 % | -2,26 % | -2,26 % | -2,26 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,69 | 11,69 | 11,37 | 10,10 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,81 | 11,86 | 11,73 | 11,12 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,26 % | -0,76 % | +2,36 % | +14,83 % | – | – |
| Relativer Return | -1,31 % | -1,05 % | +3,26 % | +4,52 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,31 % | -0,35 % | +0,27 % | +0,12 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,02 % | +3,42 % | +5,55 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,47 % | +0,78 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,24 % | +2,51 % | +7,50 % | – | – | – |



