T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Q EUR ACC
- WKN
- A1XEE1
- ISIN
- LU1032541242
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Q EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3L269 · ISIN IT0005611055 | 3,39 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 0,94 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 25(25/31) Anleihe · WKN A4D7D4 · ISIN XS3008889092 | 0,91 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 0,87 % |
Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K06J · ISIN XS2433361719 | 0,81 % |
BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R7MK · ISIN XS2051670300 | 0,79 % |
Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D6VX · ISIN XS2986378714 | 0,78 % |
GELF Bond Issuer I S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L6GW · ISIN XS2944926406 | 0,76 % |
Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2024(24/33) Anleihe · WKN A3L28P · ISIN XS2892321501 | 0,73 % |
New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LTXB · ISIN XS2742534287 | 0,68 % |
Summe: | 10,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,28 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Q EUR ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Q EUR ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes unter normalen Marktbedingungen in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Q EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,430 EUR -0,010 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,08 % | 12,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Q EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,09 % | 2,84 % | 2,63 % | 4,10 % | 3,59 % | 3,15 % |
Maximaler Verlust | -0,40 % | -1,46 % | -1,70 % | -8,18 % | -16,60 % | -16,60 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,65 | 12,65 |
Tiefstkurs (in EUR) | 12,33 | 12,19 | 11,67 | 10,55 | 10,55 | 10,47 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,38 | 12,31 | 12,15 | 11,48 | 11,80 | 11,58 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Q EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,65 % | +0,57 % | +5,96 % | +10,38 % | +5,42 % | +16,92 % |
Relativer Return | +0,28 % | +6,71 % | +4,08 % | +5,11 % | +4,63 % | -5,77 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,28 % | +2,19 % | +0,33 % | +0,14 % | +0,08 % | -0,05 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,47 % | +5,42 % | +8,29 % | -13,25 % | -1,28 % | +3,55 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,14 % | +1,29 % | +0,64 % | +0,19 % | +0,41 % | +0,22 % |
Excess Return | +2,99 % | +8,34 % | +8,27 % | +2,85 % | +7,46 % | +7,75 % |