Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qdq9 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
9,710 EUR
-0,020 EUR-0,21 %
Geld
9,710 EUR
Brief
9,710 EUR
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Fondsvolumen
1,29 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,16 %
Laufende Kosten0,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.03.2026
Ausschüttend
0,080 EUR
18.12.2025
Ausschüttend
0,080 EUR
19.09.2025
Ausschüttend
0,078 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qdq9 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)
Anleihe · WKN BU2Z06 · ISIN DE000BU2Z064
2,04 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)
Anleihe · WKN BU2506 · ISIN DE000BU25067
1,02 %
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A4EEPC · ISIN XS3135127119
0,90 %
Kellanova Co. EO-Notes 2024(24/34)
Anleihe · WKN A3LYHK · ISIN XS2811886584
0,84 %
ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 25(25/31)
Anleihe · WKN A4D7D4 · ISIN XS3008889092
0,82 %
Prysmian S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)
Anleihe · WKN A3L6HG · ISIN XS2948435743
0,80 %
Praemia Healthcare SA EO-Obl. 2025(25/32)
Anleihe · WKN A4ELWS · ISIN FR0014014EA7
0,76 %
Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)
Anleihe · WKN A4EK3B · ISIN FR00140144B5
0,74 %
Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/32)
Anleihe · WKN A4EAQJ · ISIN XS3060660050
0,71 %
GELF Bond Issuer I S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3L6GW · ISIN XS2944926406
0,68 %
Summe:9,31 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qdq9 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qdq9 EUR DIS

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds kann auch in bedingte Wandelanleihen investieren, wie im Prospekt näher erläutert. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen als Ziel verfolgt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10 % des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qdq9 EUR DIS

  • Fondsvolumen
    1,29 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qdq9 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,37 %
3 Monate
4,14 %
1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
2,97 %
5 Jahre
3,68 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-2,63 %
1 Jahr
-2,63 %
3 Jahre
-2,63 %
5 Jahre
-16,56 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,72
3 Monate
9,88
1 Jahr
9,88
3 Jahre
9,93
5 Jahre
10,84
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,63
3 Monate
9,54
1 Jahr
9,54
3 Jahre
9,12
5 Jahre
8,97
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,67
3 Monate
9,68
1 Jahr
9,79
3 Jahre
9,64
5 Jahre
9,74
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,37 %4,14 %2,54 %2,97 %3,68 %
Maximaler Verlust-0,72 %-2,63 %-2,63 %-2,63 %-16,56 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %69,44 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)9,729,889,889,9310,84
Tiefstkurs (in EUR)9,639,549,549,128,97
Durchschnittspreis (in EUR)9,679,689,799,649,74

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qdq9 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,04 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
+2,61 %
3 Jahre
+16,89 %
5 Jahre
+2,26 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
+5,05 %
5 Jahre
-3,69 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,63 %
2025
+3,29 %
2024
+5,29 %
2023
+8,29 %
2022
-13,27 %
2021
-1,14 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+3,75 %
3 Jahre
+8,31 %
4 Jahre
+14,38 %
5 Jahre
+3,66 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,04 %-0,69 %+2,61 %+16,89 %+2,26 %
Relativer Return-0,08 %-0,59 %-0,46 %+5,05 %-3,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,08 %-0,20 %-0,04 %+0,14 %-0,06 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,63 %+3,29 %+5,29 %+8,29 %-13,27 %-1,14 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,27 %+0,70 %+0,86 %+0,91 %+0,20 %
Excess Return+0,69 %+3,75 %+8,31 %+14,38 %+3,66 %