Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qdq9 EUR DIS
- WKN
- A2JPDL
- ISIN
- LU1830905185
• KVG
9,710 EUR
-0,020 EUR-0,21 %
Geld
9,710 EUR
Brief
9,710 EUR
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Fondsvolumen
1,29 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.03.2026 Ausschüttend | 0,080 EUR |
18.12.2025 Ausschüttend | 0,080 EUR |
19.09.2025 Ausschüttend | 0,078 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qdq9 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036) Anleihe · WKN BU2Z06 · ISIN DE000BU2Z064 | 2,04 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31) Anleihe · WKN BU2506 · ISIN DE000BU25067 | 1,02 % |
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4EEPC · ISIN XS3135127119 | 0,90 % |
Kellanova Co. EO-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LYHK · ISIN XS2811886584 | 0,84 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 25(25/31) Anleihe · WKN A4D7D4 · ISIN XS3008889092 | 0,82 % |
Prysmian S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) Anleihe · WKN A3L6HG · ISIN XS2948435743 | 0,80 % |
Praemia Healthcare SA EO-Obl. 2025(25/32) Anleihe · WKN A4ELWS · ISIN FR0014014EA7 | 0,76 % |
Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN A4EK3B · ISIN FR00140144B5 | 0,74 % |
Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A4EAQJ · ISIN XS3060660050 | 0,71 % |
GELF Bond Issuer I S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L6GW · ISIN XS2944926406 | 0,68 % |
| Summe: | 9,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qdq9 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qdq9 EUR DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds kann auch in bedingte Wandelanleihen investieren, wie im Prospekt näher erläutert. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen als Ziel verfolgt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10 % des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qdq9 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHoward Woodward
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,29 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qdq9 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,37 % | 4,14 % | 2,54 % | 2,97 % | 3,68 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -2,63 % | -2,63 % | -2,63 % | -16,56 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,72 | 9,88 | 9,88 | 9,93 | 10,84 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,63 | 9,54 | 9,54 | 9,12 | 8,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,67 | 9,68 | 9,79 | 9,64 | 9,74 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - Qdq9 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,04 % | -0,69 % | +2,61 % | +16,89 % | +2,26 % | – |
| Relativer Return | -0,08 % | -0,59 % | -0,46 % | +5,05 % | -3,69 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,08 % | -0,20 % | -0,04 % | +0,14 % | -0,06 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,63 % | +3,29 % | +5,29 % | +8,29 % | -13,27 % | -1,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,70 % | +0,86 % | +0,91 % | +0,20 % | – |
| Excess Return | +0,69 % | +3,75 % | +8,31 % | +14,38 % | +3,66 % | – |



