Rentenfonds • Renten Emerging Markets
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
- WKN
- A0Q5SV
- ISIN
- LU0353119554
•
6,832 EUR
+0,009 EUR+0,13 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
178,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.03.2026 Ausschüttend | 0,152 USD |
18.12.2025 Ausschüttend | 0,129 USD |
19.09.2025 Ausschüttend | 0,139 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047 | 2,03 % |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(36) REG.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 1,57 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 1,47 % |
9% PDVSA Gtd.Notes 2011-2021 Sr RegS (14358085) Anleihe · WKN A1GZSW · ISIN USP7807HAP03 | 1,41 % |
| ROMANIA 144A 20250716 5.75% 20300916 Anleihe · WKN A4ED9P · ISIN US77586RAY62 | 1,29 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2024(24/36) Anleihe · WKN A3L5EU · ISIN US195325EP60 | 1,21 % |
Montenegro, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S Anleihe · WKN A3LVY9 · ISIN XS2779850630 | 1,05 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,04 % |
Mexiko DL-Notes 2025(25/37) Anleihe · WKN A3L7YK · ISIN US91087BBC37 | 1,00 % |
Brasilien DL-Bonds 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTW1 · ISIN US105756CH10 | 1,00 % |
| Summe: | 13,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSamy Muaddi
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen178,17 Mio. USD154,67 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,71 % | 4,96 % | 5,68 % | 5,59 % | 7,00 % | 7,16 % |
| Maximaler Verlust | -3,13 % | -3,13 % | -5,29 % | -6,21 % | -30,95 % | -30,95 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 9,61 | 10,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,85 | 7,85 | 7,16 | 6,70 | 6,19 | 6,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,07 | 8,12 | 7,85 | 7,55 | 7,78 | 8,76 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,53 % | +2,56 % | +4,17 % | +28,91 % | +21,54 % | +41,86 % |
| Relativer Return | -0,51 % | +1,04 % | +4,10 % | +6,13 % | +1,00 % | -14,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,51 % | +0,35 % | +0,34 % | +0,17 % | +0,02 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,75 % | +1,38 % | +14,20 % | +10,79 % | -11,84 % | +5,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,69 % | +1,46 % | +1,60 % | +1,04 % | +0,55 % | +0,52 % |
| Excess Return | +9,62 % | +16,18 % | +30,86 % | +32,61 % | +20,37 % | +45,17 % |