T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
- WKN
- A0Q5SV
- ISIN
- LU0353119554
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2025 Ausschüttend | 0,128 USD |
19.03.2025 Ausschüttend | 0,154 USD |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,129 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 2,07 % |
| MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047 | 1,90 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400 | 1,56 % |
Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28R1F · ISIN US30216KAE29 | 1,37 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07 | 1,35 % |
Mexiko DL-Notes 2025(25/37) Anleihe · WKN A3L7YK · ISIN US91087BBC37 | 1,33 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19CLE · ISIN XS1558078496 | 1,29 % |
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S Anleihe · WKN A1HJGE · ISIN USY20721BE87 | 1,06 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29) Anleihe · WKN A282B1 · ISIN US040114HX11 | 1,03 % |
Brasilien DL-Bonds 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTW1 · ISIN US105756CH10 | 1,00 % |
| Summe: | 13,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,670 USD +0,010 USD · +0,13 % 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,13 % | 7,670 USD 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,670 USD 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,530 EUR +0,020 EUR · +0,31 % 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,31 % | 6,530 EUR 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,530 EUR 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,19 % | 4,26 % | 5,83 % | 7,29 % | 7,17 % | 7,26 % |
| Maximaler Verlust | -0,92 % | -0,92 % | -5,74 % | -14,49 % | -30,95 % | -30,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 58,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,66 | 7,66 | 7,88 | 7,88 | 9,66 | 10,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,53 | 7,40 | 7,16 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,61 | 7,56 | 7,62 | 7,31 | 7,96 | 8,86 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,49 % | +1,80 % | +0,08 % | +19,03 % | +12,91 % | +24,21 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,76 % | +14,20 % | +10,79 % | -11,84 % | +5,77 % | -5,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +1,30 % | +1,46 % | +0,26 % | +0,42 % | +0,31 % |
| Excess Return | +5,52 % | +16,78 % | +35,82 % | +7,78 % | +15,65 % | +26,44 % |