T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
- WKN
- A0Q5SV
- ISIN
- LU0353119554
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.03.2025 Ausschüttend | 0,154 USD |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,129 USD |
20.09.2024 Ausschüttend | 0,137 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28R1F · ISIN US30216KAE29 | 1,75 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400 | 1,59 % |
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S Anleihe · WKN A1HJGE · ISIN USY20721BE87 | 1,21 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) 144A Anleihe · WKN A281E8 · ISIN XS2214238102 | 1,19 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EBL · ISIN XS1575967218 | 1,09 % |
Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM8 · ISIN XS2199272662 | 1,08 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19CLE · ISIN XS1558078496 | 1,08 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419 | 0,99 % |
| PETROLEOS D VEN. 11/21 | 0,92 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S Anleihe · WKN A2R0WV · ISIN XS1982113463 | 0,86 % |
| Summe: | 11,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 7,540 USD +0,010 USD · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,746 EUR +0,010 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,64 % | 8,79 % | 5,85 % | 7,75 % | 7,41 % | 7,27 % |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -5,74 % | -5,74 % | -16,32 % | -30,95 % | -30,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,52 | 7,75 | 7,88 | 7,88 | 9,66 | 10,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,22 | 7,16 | 7,16 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,40 | 7,55 | 7,61 | 7,29 | 8,01 | 8,90 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,53 % | -6,24 % | +3,81 % | +15,01 % | +19,99 % | +25,03 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,14 % | +14,20 % | +10,79 % | -11,84 % | +5,77 % | -5,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 % | +1,24 % | +0,90 % | +0,20 % | +0,63 % | +0,22 % |
| Excess Return | +3,98 % | +16,29 % | +22,61 % | +6,13 % | +25,41 % | +18,00 % |