Rentenfonds • Renten International High Yield
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - In EUR ACC H
- WKN
- A0DP3B
- ISIN
- LU0207127910
• KVG
10,550 EUR
+0,050 EUR+0,48 %
Geld
10,550 EUR
Brief
10,550 EUR
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Fondsvolumen
159,31 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - In EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(36) REG.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 2,35 % |
| MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047 | 2,19 % |
True Corporation (NVDRs) Aktie · WKN A3D64K · ISIN THB231010R11 | 1,77 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 1,43 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19CLE · ISIN XS1558078496 | 1,25 % |
Brasilien DL-Bonds 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTW1 · ISIN US105756CH10 | 1,15 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29) Anleihe · WKN A282B1 · ISIN US040114HX11 | 1,03 % |
Mexiko DL-Notes 2025(25/37) Anleihe · WKN A3L7YK · ISIN US91087BBC37 | 1,01 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 1,01 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88 | 1,01 % |
| Summe: | 14,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - In EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - In EUR ACC H
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - In EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSamy Muaddi
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen159,31 Mio. USD137,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - In EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,99 % | 3,71 % | 5,37 % | 5,79 % | 6,94 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -0,67 % | -6,02 % | -6,64 % | -32,76 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,44 | 10,24 | 9,05 | 7,87 | 7,02 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,50 | 10,40 | 9,87 | 9,11 | 9,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - In EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,57 % | +2,04 % | +11,35 % | +26,66 % | +3,55 % | – |
| Relativer Return | -0,52 % | +1,21 % | +13,98 % | +4,86 % | -15,78 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,52 % | +0,40 % | +1,10 % | +0,13 % | -0,29 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,29 % | +11,86 % | +5,05 % | +11,38 % | -19,52 % | -3,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +1,35 % | +1,01 % | +0,41 % | +0,14 % | – |
| Excess Return | +9,23 % | +14,66 % | +19,41 % | +12,40 % | +4,96 % | – |