Rentenfonds • Renten Emerging Markets

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Qd USD DIS

WKN: A2PLZL
A2PLZL

ISIN: LU2008205416
LU2008205416

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A2PLZL
A2PLZL

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU2008205416
LU2008205416

gestern, 08:00:00 •

7,214 EUR

-0,005 EUR-0,06 %

Geld

7,214 EUR

Brief

7,214 EUR

Fondsvolumen

204,21 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.03.2024 Ausschüttend	0,119 USD
19.12.2023 Ausschüttend	0,115 USD
21.09.2023 Ausschüttend	0,117 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Qd USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28R1F · ISIN US30216KAE29	1,93 %
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07	1,78 %
Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM8 · ISIN XS2199272662	1,72 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419	1,68 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400	1,57 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	1,44 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19CLE · ISIN XS1558078496	1,41 %
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S Anleihe · WKN A1HJGE · ISIN USY20721BE87	1,32 %
ECUADOR 20/30 144A Anleihe · WKN A281E8 · ISIN XS2214238102	1,25 %
DOMINIK.REP 20/32 144A Anleihe · WKN A282ZQ · ISIN US25714PEF18	1,17 %
Summe:	15,27 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2008205416 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1438968627	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	1.000,00 USD
LU0207127084	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	1.000,00 USD
LU1670770301	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,22 %	nein	1.000,00 USD
LU0207127910	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU1195378945	GBP	Thesaurierend	–	0,40 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0207127753	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2714837916	GBP	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1846559182	USD	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	1.000,00 USD
LU2668077162	USD	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	1.000,00 USD
LU2667408160	GBP	Ausschüttend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1127970330	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1859423920	EUR	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	1.000,00 USD
LU1328257263	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU0353119554	USD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Qd USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Qd USD DIS

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Währungen und Schuldtiteln einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Qd USD DIS

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Samy Muaddi
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
204,21 Mio. USD187,50 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. Juni 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,750 USD -0,010 USD · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 USD · -0,13 %	7,750 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,750 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	7,214 EUR -0,005 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,005 EUR · -0,06 %	7,214 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,214 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Qd USD DIS

Volatilität: 1 Monat
6,97 %
3 Monate
5,80 %
1 Jahr
6,39 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,58 %
3 Monate
-2,58 %
1 Jahr
-6,26 %
3 Jahre
-31,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,76
3 Monate
7,81
1 Jahr
7,81
3 Jahre
9,88
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,56
3 Monate
7,56
1 Jahr
6,90
3 Jahre
6,38
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,66
3 Monate
7,69
1 Jahr
7,45
3 Jahre
7,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,97 %	5,80 %	6,39 %	7,98 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,58 %	-2,58 %	-6,26 %	-31,34 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	7,76	7,81	7,81	9,88	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,56	7,56	6,90	6,38	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,66	7,69	7,45	7,98	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Qd USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,04 %
3 Monate
+3,23 %
1 Jahr
+15,66 %
3 Jahre
+6,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,70 %
2023
+10,24 %
2022
-12,38 %
2021
+4,98 %
2020
-6,30 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,31 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,46 %
2 Jahre
+12,20 %
3 Jahre
-4,55 %
4 Jahre
+15,58 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,04 %	+3,23 %	+15,66 %	+6,54 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,70 %	+10,24 %	-12,38 %	+4,98 %	-6,30 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,31 %	+0,69 %	-0,19 %	+0,48 %	–	–
Excess Return	+8,46 %	+12,20 %	-4,55 %	+15,58 %	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Qd USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Qd USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Qd USD DIS

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Qd USD DIS

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Qd USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Qd USD DIS

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Qd USD DIS