Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sd USD DIS Fonds · WKN A2ANJH · ISIN LU1439534915 | 6,87 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,66 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,62 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,47 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,27 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,72 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 0,69 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 0,66 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 0,65 % |
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Sd USD DIS Fonds · WKN A2ANJF · ISIN LU1439535052 | 0,64 % |
Summe: | 17,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,150 EUR -0,120 EUR · -0,98 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |