Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Qn EUR ACC H
- WKN
- A2PFTR
- ISIN
- LU1945126941
• KVG
13,980 EUR
-0,100 EUR-0,71 %
Geld
13,980 EUR
Brief
13,980 EUR
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Fondsvolumen
60,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Qn EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds · WKN A2ANJH · ISIN LU1439534915 | 7,13 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,65 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,23 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,48 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,47 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 0,99 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,81 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 0,76 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 0,70 % |
| KOREA, REP. 25/30 Anleihe · WKN A4D9NQ · ISIN KR103503GF38 | 0,70 % |
| Summe: | 18,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Qn EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Qn EUR ACC H
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Qn EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCharles Shriver, Toby Thompson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen60,86 Mio. USD52,75 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Qn EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,95 % | 5,75 % | 9,91 % | 9,03 % | 9,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,00 % | -1,97 % | -9,89 % | -9,89 % | -23,74 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,88 | 13,42 | 11,94 | 10,12 | 10,12 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,01 | 13,78 | 13,23 | 12,20 | 12,22 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Qn EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,22 % | +3,99 % | +7,98 % | +36,17 % | +23,94 % | – |
| Relativer Return | -2,66 % | -4,11 % | -3,59 % | -15,74 % | -37,68 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,66 % | -1,39 % | -0,30 % | -0,47 % | -0,79 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,57 % | +7,35 % | +10,73 % | -16,85 % | +6,38 % | +12,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,57 % | +1,22 % | +0,97 % | +0,29 % | +0,48 % | – |
| Excess Return | +5,68 % | +22,97 % | +29,91 % | +12,39 % | +25,71 % | – |