Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - A USD ACC
- WKN
- A0RB2H
- ISIN
- LU0382932068
•
25,279 EUR
+0,113 EUR+0,45 %
Geld
25,279 EUR
Brief
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Fondsvolumen
22,73 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 9,15 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 7,18 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 5,39 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 4,24 % |
SIMON PROPERTY GROUP Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 4,14 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 3,86 % |
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005 | 3,18 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 2,91 % |
Equity LifeStyle Properties Aktie · WKN A0DNDJ · ISIN US29472R1086 | 2,51 % |
EastGroup Properties Aktie · WKN 985160 · ISIN US2772761019 | 2,44 % |
| Summe: | 45,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - A USD ACC
Langfristige Erhöhung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, die von immobilienbezogenen Unternehmen ausgegeben werden. Die Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJai Kapadia
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen22,73 Mio. USD19,93 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,41 % | 14,18 % | 12,09 % | 15,35 % | 16,83 % | 17,01 % |
| Maximaler Verlust | -3,35 % | -5,43 % | -10,21 % | -21,04 % | -34,78 % | -38,57 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,73 | 29,82 | 30,26 | 30,26 | 32,98 | 32,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,54 | 27,17 | 26,34 | 21,69 | 21,51 | 17,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,14 | 28,95 | 28,00 | 26,55 | 27,06 | 25,83 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,00 % | +3,06 % | +8,13 % | +10,80 % | -1,40 % | +20,51 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,06 % | -7,47 % | +5,81 % | +7,31 % | -22,77 % | +37,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,53 % | +0,30 % | +0,15 % | +0,26 % | -0,03 % | +0,12 % |
| Excess Return | +6,37 % | +9,25 % | +7,40 % | +18,38 % | -2,86 % | +22,93 % |