T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - I USD ACC
- WKN
- A0RB2J
- ISIN
- LU0382932225
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 8,16 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 5,14 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 4,50 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 4,45 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 3,96 % |
Regency Centers Aktie · WKN 888499 · ISIN US7588491032 | 3,42 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 3,38 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 3,38 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 3,33 % |
Equity Residential Aktie · WKN 985334 · ISIN US29476L1070 | 2,91 % |
| Summe: | 42,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - I USD ACC
Langfristige Erhöhung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, die von immobilienbezogenen Unternehmen ausgegeben werden. Die Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 30,770 USD -0,130 USD · -0,42 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,413 EUR +0,141 EUR · +0,52 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 33,97 % | 25,57 % | 17,19 % | 18,48 % | 18,55 % | 17,20 % |
| Maximaler Verlust | -4,70 % | -14,88 % | -20,62 % | -24,35 % | -34,31 % | -38,53 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 47,22 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,00 | 31,65 | 33,94 | 33,94 | 37,22 | 37,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 24,45 | 21,88 | 19,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,60 | 30,45 | 31,05 | 29,29 | 30,14 | 28,13 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,65 % | -10,05 % | +0,20 % | -10,36 % | +22,96 % | +25,21 % |
| Relativer Return | – | +1,65 % | -4,61 % | -34,51 % | -36,12 % | -52,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +0,55 % | -0,39 % | -1,17 % | -0,74 % | -0,61 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,46 % | +6,76 % | +8,31 % | -22,06 % | +38,92 % | -12,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,08 % | -0,10 % | -0,03 % | +0,30 % | +0,10 % |
| Excess Return | +2,17 % | +2,79 % | -5,43 % | -2,23 % | +30,20 % | +19,15 % |